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Portfolioübersicht

Kathrein European Equity - (I) (T) AT0000A0ETV8 per 26.04.2024  EUR 27.015.831,46 Wert je Anteil EUR 206,90

Übersicht
Nummer AT0000A0ETV8
BezeichnungKathrein European Equity - (I) (T)
per26.04.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Aktien26.845.976,16 EUR
Cash169.855,30 EUR
Summe 27.015.831,46 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000779749Ausschüttung51,22EUR
AT0000779756Thesaurierung191,67EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
3i Group Plc (3i Group Plc)4,48 %
Associated British Foods PLC (Assoc.British Foods)4,35 %
ABB Ltd. Namensaktien (ABB Na)4,30 %
Publicis Groupe S.A. (Publicis Groupe)4,30 %
Heidelberg Materials AG (Heidelberg Materials)4,21 %
Novo-Nordisk AS neu (Novo-Nord.B Na neu)4,13 %
ASML Holding N.V. (ASML Holding)4,00 %
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5 (AMUNDI S.A. EO)3,87 %
UPM-Kymmene Oy (UPM-Kymmene Oy)3,69 %
Bolloré SE (Bolloré SE)3,47 %
Performance Kennzahlen