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Portfolioübersicht

MI Multi Strategy - (I) (A) AT0000A0UB24 per 08.05.2024  EUR 15.719.790,55 Wert je Anteil EUR 100,45

Übersicht
Nummer AT0000A0UB24
BezeichnungMI Multi Strategy - (I) (A)
per08.05.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungAusschüttung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Summe 15.719.790,55 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000617105Thesaurierung142,05EUR
AT0000506175Ausschüttung105,33EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
Kathrein Sustainable Global Equity (I1) (T) (Kath.Sust.Gl.Equ.I1T)13,30 %
Kathrein Sustainable EM Local Curr.Bond (I) (T) (Kath.Sus.EM.Lo.C.IT)5,97 %
Invesco Physical Markets Gold ETC 30.12.2100 (Inv.Gold ETC 2100)4,50 %
0 Bundesrep.Deutschland 15.07.2016-15.08.2026 (BRD 16-26)4,48 %
0 UNEDIC 05.03.2020-05.03.2030 (UNEDIC 20-30)1,61 %
KATHREIN Sustainable Global Megatrends (I)(T) (KATH SUS GL MEGATR ()1,48 %
0,5 Republic of Austria 05.02.2019-20.02.2029 (Austria 19-29)1,43 %
4,25 BASF SE 08.03.2023-2032 (BASF 23-32)1,33 %
0,5 Litauen, Republik 19.06.2019-2029 (Litauen 19-29)1,32 %
0 Erste Group Bank FRN 16.01.2023-2031 (Erste Group 23-31)1,30 %
Performance Kennzahlen