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Portfolioübersicht

NDR Active Allocation-Kathrein Fund - (I) (T) AT0000A1DJX5 per 26.04.2024  EUR 33.341.670,43 Wert je Anteil EUR 127,40

Übersicht
Nummer AT0000A1DJX5
BezeichnungNDR Active Allocation-Kathrein Fund - (I) (T)
per26.04.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Aktien15.361.812,98 EUR
Renten14.347.916,43 EUR
Alternatives1.873.085,28 EUR
Cash1.758.855,56 EUR
Summe 33.341.670,43 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000A1DJV9Thesaurierung116,88EUR
AT0000A1DJW7Ausschüttung105,58EUR
AT0000A1DJY3Thesaurierung130,19EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
SPDR Bloomb.EUR Aggregate Bond UCITS ETF (SPDR BB EUR Aggr.Bd.)18,46 %
InvescoMI S&P 500 ETF EUR-T. (Inv.MI.S&P 500 EUR T)18,44 %
iShares VII-Core S&P 500 UCITS ETF-T (iSh.Core S&P 500)14,70 %
iShares III-EUR Aggregate Bond UCITS ETF (iSh.EUR Aggr.Bond)12,20 %
iShares III-Core EUR Government Bond UCITS ETF-A (iSh.Core EUR Gov.Bd.)8,69 %
iShares-MSCI Europe ex-UK (EUR) UCITS ETF-A (iSh.MSCI Eur.ex UK)6,86 %
MUL-Amundi MSCI Emerging M II (MUL-Am-MSCI Em.M II)5,58 %
iShares III-Core EUR Corp.Bond UCITS ETF-A (iSh.Core EUR Corp.Bd)3,74 %
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (EUR)-A (Vang.FTSE Japan)3,67 %
iShares PLC-Core FTSE 100 UCITS ETF-A (iSh.Core FTSE 100)1,24 %
Performance Kennzahlen