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Portfolioübersicht

NDR Active Allocation-Kathrein Fund - (I) (T) AT0000A1DJX5 per 10.05.2024  EUR 33.877.235,11 Wert je Anteil EUR 130,05

Übersicht
Nummer AT0000A1DJX5
BezeichnungNDR Active Allocation-Kathrein Fund - (I) (T)
per10.05.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Aktien16.220.505,86 EUR
Renten11.451.442,39 EUR
Alternatives3.164.977,46 EUR
Cash3.040.309,34 EUR
Summe 33.877.235,11 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000A1DJV9Thesaurierung119,29EUR
AT0000A1DJW7Ausschüttung107,76EUR
AT0000A1DJY3Thesaurierung132,91EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
InvescoMI S&P 500 ETF EUR-T. (Inv.MI.S&P 500 EUR T)18,76 %
iShares VII-Core S&P 500 UCITS ETF-T (iSh.Core S&P 500)14,95 %
SPDR Bloomb.EUR Aggregate Bond UCITS ETF (SPDR BB EUR Aggr.Bd.)12,95 %
MUL-Amundi MSCI Emerging M II (MUL-Am-MSCI Em.M II)9,31 %
iShares III-Core EUR Government Bond UCITS ETF-A (iSh.Core EUR Gov.Bd.)8,65 %
iShares III-EUR Aggregate Bond UCITS ETF (iSh.EUR Aggr.Bond)8,55 %
iShares-MSCI Europe ex-UK (EUR) UCITS ETF-A (iSh.MSCI Eur.ex UK)8,08 %
iShares III-Core EUR Corp.Bond UCITS ETF-A (iSh.Core EUR Corp.Bd)3,71 %
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (EUR)-A (Vang.FTSE Japan)3,26 %
iShares PLC-Core FTSE 100 UCITS ETF-A (iSh.Core FTSE 100)1,86 %
Performance Kennzahlen