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Portfolioübersicht

Kathrein Mandatum - (I) (T) AT0000A24V24 per 10.05.2024  EUR 10.843.674,98 Wert je Anteil EUR 95,74

Übersicht
Nummer AT0000A24V24
BezeichnungKathrein Mandatum - (I) (T)
per10.05.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Renten10.115.727,45 EUR
Alternatives384.813,90 EUR
Cash342.910,51 EUR
Aktien223,12 EUR
Summe 10.843.674,98 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000A22431Thesaurierung93,44EUR
AT0000A22449Ausschüttung85,07EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
Kathrein Sustainable Euro Bond I Thesaurierer (Kathrein Su.Eu.Bd. I)19,01 %
Kathrein Sustainable USD Bond I-Thes. (Kathrein Sus.USD IT)18,81 %
Kathrein Yield+ I-Thesaurierer (Kathrein Yield+ IT)17,91 %
Kathrein Sustainable EM Local Curr.Bond (I) (T) (Kath.Sus.EM.Lo.C.IT)8,93 %
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond Auss. (SPDR Bl.E.Mkts.Lo.B.)6,86 %
Kathrein Emerging Market Pearls (I) (A) (Kath.EM Pearls IA)4,87 %
Kathrein Corporate Bond I - Thesaurierer (Kathrein Corp.Bd.I T)4,81 %
Kathrein Sustainable Bond Select (I1) (T) (Kath.Sust.Bd.Sel.I1T)4,74 %
iShares-High Yield Corp.Bond UCITS ETF-A (iSh.EUR HY Corp.Bond)4,45 %
MUL-Amundi TIPS Infl Bond Auss. (MUL-Am.TIPS Infl.Bd.)3,99 %
Performance Kennzahlen