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Portfolioübersicht

Kathrein Mandatum 50 - (I) (T) AT0000A24V40 per 10.05.2024  EUR 29.812.222,94 Wert je Anteil EUR 126,20

Übersicht
Nummer AT0000A24V40
BezeichnungKathrein Mandatum 50 - (I) (T)
per10.05.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Aktien16.596.350,90 EUR
Renten11.962.403,50 EUR
Cash814.502,65 EUR
Alternatives438.965,86 EUR
Summe 29.812.222,94 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000779822Ausschüttung112,51EUR
AT0000779830Thesaurierung182,69EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
Kathrein US Equity I Thesaurierer (Kathrein US Equ.I T)18,07 %
InvescoMI S&P 500 ETF EUR-T. (Inv.MI.S&P 500 EUR T)10,68 %
Kathrein Sustainable Euro Bond I Thesaurierer (Kathrein Su.Eu.Bd. I)8,56 %
Kathrein Sustainable USD Bond I-Thes. (Kathrein Sus.USD IT)8,22 %
Kathrein Yield+ I-Thesaurierer (Kathrein Yield+ IT)7,47 %
MUL-Amundi Emerging ex China Thes. (Mul.Am.Em.ex China)5,80 %
Kathrein European Equity I Thesaurierer (Kathrein Eur.Equ.I T)5,59 %
Kathrein Sustainable Global Equity (I2) (T) (Kath.sust.Gl.Equ.I2T)4,25 %
Kathrein Sustainable EM Local Curr.Bond (I) (T) (Kath.Sus.EM.Lo.C.IT)4,17 %
KATHREIN Sustainable Global Megatrends (I)(T) (KATH SUS GL MEGATR ()4,14 %
Performance Kennzahlen