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Portfolioübersicht

Kathrein Mandatum 70 - (I) (T) AT0000A24V57 per 15.05.2024  EUR 18.005.007,80 Wert je Anteil EUR 140,02

Übersicht
Nummer AT0000A24V57
BezeichnungKathrein Mandatum 70 - (I) (T)
per15.05.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Aktien14.084.194,75 EUR
Renten3.494.475,35 EUR
Cash302.100,84 EUR
Alternatives124.236,82 EUR
Summe 18.005.007,80 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000779848Ausschüttung132,18EUR
AT0000779855Thesaurierung194,06EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
Kathrein US Equity I Thesaurierer (Kathrein US Equ.I T)17,93 %
InvescoMI S&P 500 ETF EUR-T. (Inv.MI.S&P 500 EUR T)17,75 %
MUL-Amundi Emerging ex China Thes. (Mul.Am.Em.ex China)8,34 %
Kathrein European Equity I Thesaurierer (Kathrein Eur.Equ.I T)8,04 %
KATHREIN Sustainable Global Megatrends (I)(T) (KATH SUS GL MEGATR ()5,89 %
Kathrein Sustainable Global Equity (I2) (T) (Kath.sust.Gl.Equ.I2T)5,84 %
iShares VII-Core S&P 500 UCITS ETF-T (iSh.Core S&P 500)4,11 %
Kathrein Sustainable Euro Bond I Thesaurierer (Kathrein Su.Eu.Bd. I)3,95 %
Kathrein Global Enterprise (I)-T (Kathrein Glob.E.(I)T)3,86 %
Kathrein Sustainable USD Bond I-Thes. (Kathrein Sus.USD IT)3,70 %
Performance Kennzahlen