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Portfolioübersicht

Kathrein Mandatum 100 - (I) (T) AT0000A24V65 per 03.05.2024  EUR 14.476.177,85 Wert je Anteil EUR 153,68

Übersicht
Nummer AT0000A24V65
BezeichnungKathrein Mandatum 100 - (I) (T)
per03.05.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Aktien13.942.776,54 EUR
Cash265.999,05 EUR
Renten263.041,10 EUR
Alternatives4.361,14 EUR
Summe 14.476.177,85 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000739784Ausschüttung113,27EUR
AT0000739792Thesaurierung149,94EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
InvescoMI S&P 500 ETF EUR-T. (Inv.MI.S&P 500 EUR T)17,57 %
Kathrein US Equity I Thesaurierer (Kathrein US Equ.I T)17,49 %
iShares VII-Core S&P 500 UCITS ETF-T (iSh.Core S&P 500)13,83 %
MUL-Amundi Emerging ex China Thes. (Mul.Am.Em.ex China)10,13 %
Kathrein European Equity I Thesaurierer (Kathrein Eur.Equ.I T)9,60 %
Kathrein Sustainable Global Equity (I2) (T) (Kath.sust.Gl.Equ.I2T)7,30 %
KATHREIN Sustainable Global Megatrends (I)(T) (KATH SUS GL MEGATR ()7,17 %
Kathrein Global Enterprise (I)-T (Kathrein Glob.E.(I)T)4,87 %
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (EUR)-A (Vang.FTSE Japan)4,17 %
Xtrackers MSCI Canada (DR) UCITS ETF 1C-T (Xtr.MSCI Canada 1C)2,13 %
Performance Kennzahlen