tipaspluslogo
Testsystem

Portfolioübersicht

Kathrein Sustainable Em.Mkts.Local Currency Bond - (R) (A) AT0000A2HUA9 per 08.05.2024  EUR 113.000.453,88 Wert je Anteil EUR 96,17

Übersicht
Nummer AT0000A2HUA9
BezeichnungKathrein Sustainable Em.Mkts.Local Currency Bond - (R) (A)
per08.05.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungAusschüttung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Summe 113.000.453,88 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000A2HU83Thesaurierung99,38EUR
AT0000A2HU91Thesaurierung104,11EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
6,5 International Finance Corp.21.02.2022-2027 (INTERN.FIN. 22/27 MT)3,21 %
7 Intl. Finance Corp. 20.07.17-20.07.27 (Intl Fin.Corp. 17-27)3,14 %
5 European Bank Rec. Dev. 27.01.2021-2025 (EBRD 21-25)2,76 %
6,75 International Bank Rec.Dev.13.07.2023-2029 (IBRD 23-29)2,70 %
5 Intl.Bank Rec.Dev. 22.01.2021-2026 (IBRD 21-26)2,55 %
5 European Bank Rec. Dev. 15.01.2021-2026 (EBRD 21-26)2,43 %
7,5 Inter-American Dev. Bank 22.05.2007-05.12.2024 (IADB 07-24)2,30 %
2,75 Intl.Bank Rec.Dev. 19.01.2023-2027 (Intl BK Recon 23-27)2,17 %
0,375 Asian Infrastructure.Bank 09.09.2020-2025 (Asian Infr.20-23)1,99 %
7,75 Intl.Finance Corp. 18.01.2018-2030 (Intern.Fin. 18-30)1,90 %
Performance Kennzahlen