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Portfolioübersicht

Kathrein Corporate Bond - (R) (T) AT0000779798 per 10.05.2024  EUR 32.428.961,53 Wert je Anteil EUR 170,40

Übersicht
Nummer AT0000779798
BezeichnungKathrein Corporate Bond - (R) (T)
per10.05.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Renten30.394.138,63 EUR
Cash2.034.822,90 EUR
Summe 32.428.961,53 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000779780Ausschüttung91,62EUR
AT0000A0ETT2Thesaurierung178,03EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
6,625 Tikehau Capital S.C.A.14.09.2023-14.03.2030 (TIKEHAU CAP. 23/30)1,68 %
4,75 Booking Holdings Inc. 15.11.2022-2034 (Booking Hldg 22-34)1,67 %
4,5 BASF SE 08.03.2023-08.03.2035 (BASF 23-35)1,63 %
5,5 Var Energi ASA 04.05.2023-2029 (Var Energi 23-29)1,63 %
0 Nova Ljubljanska Banka d.d. 16.06.2023-27.06.27 (Nova Ljub.Banka23-27)1,62 %
5,337 Celanese US 19.07.2022-19.01.2029 (Celanese US 22-29)1,62 %
4,875 Realty Income Corp. 06.07.2023-2030 (REALTY INCOM 23/30)1,61 %
5,25 Imperial Brands Finance NL 15.02.2023-2031 (Imperial Br.F.23-31)1,61 %
4,25 Neste Oyj 16.03.2023-2033 (NESTE 23/33 MTN)1,60 %
4,25 Aena SME S.A.13.10.2023-2030 (Aena SME 23-30)1,60 %
Performance Kennzahlen