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Portfolioübersicht

Kathrein Mandatum 25 - (R) (T) AT0000779814 per 10.05.2024  EUR 79.609.211,68 Wert je Anteil EUR 166,63

Übersicht
Nummer AT0000779814
BezeichnungKathrein Mandatum 25 - (R) (T)
per10.05.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Renten52.059.562,73 EUR
Aktien22.692.903,86 EUR
Cash2.525.989,35 EUR
Alternatives2.330.755,89 EUR
Summe 79.609.211,68 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000779806Ausschüttung101,34EUR
AT0000A24V32Thesaurierung110,58EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
Kathrein Sustainable Euro Bond I Thesaurierer (Kathrein Su.Eu.Bd. I)13,52 %
Kathrein US Equity I Thesaurierer (Kathrein US Equ.I T)13,48 %
Kathrein Sustainable USD Bond I-Thes. (Kathrein Sus.USD IT)13,18 %
Kathrein Yield+ I-Thesaurierer (Kathrein Yield+ IT)12,09 %
Kathrein Sustainable EM Local Curr.Bond (I) (T) (Kath.Sus.EM.Lo.C.IT)6,78 %
NDR Active Allocation-Kathrein Fund S-Thes. (NDR Act.Al.Kat.F.S-T)5,04 %
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond Auss. (SPDR Bl.E.Mkts.Lo.B.)4,03 %
Kathrein Emerging Market Pearls (I) (A) (Kath.EM Pearls IA)3,37 %
Kathrein Corporate Bond I - Thesaurierer (Kathrein Corp.Bd.I T)3,23 %
Kathrein Sustainable Bond Select (I1) (T) (Kath.Sust.Bd.Sel.I1T)3,20 %
Performance Kennzahlen