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Portfolio Overview

MI Multi Strategy - (R) (A) AT0000506175 as at 16.05.2024  EUR 15.751.481,89 NAV EUR 105,82

Overview
Number AT0000506175
NameMI Multi Strategy - (R) (A)
Valuation Date16.05.2024
CurrencyEUR
Application of EarningsDividend-Paying
Statement of Assets
Total 15.751.481,89 EUR
More Unit Classes
ISINR/DNAVCCY
AT0000617105Thesaurierung142,72EUR
AT0000A0UB24Ausschüttung100,92EUR
Statement of Assets
 
Top Holdings
Kathrein Sustainable Global Equity (I1) (T) (Kath.Sust.Gl.Equ.I1T)13,51 %
Kathrein Sustainable EM Local Curr.Bond (I) (T) (Kath.Sus.EM.Lo.C.IT)5,95 %
Invesco Physical Markets Gold ETC 30.12.2100 (Inv.Gold ETC 2100)4,57 %
0 Bundesrep.Deutschland 15.07.2016-15.08.2026 (BRD 16-26)4,48 %
0 UNEDIC 05.03.2020-05.03.2030 (UNEDIC 20-30)1,61 %
KATHREIN Sustainable Global Megatrends (I)(T) (KATH SUS GL MEGATR ()1,50 %
0,5 Republic of Austria 05.02.2019-20.02.2029 (Austria 19-29)1,43 %
4,25 BASF SE 08.03.2023-2032 (BASF 23-32)1,32 %
0,5 Litauen, Republik 19.06.2019-2029 (Litauen 19-29)1,32 %
0 Erste Group Bank FRN 16.01.2023-2031 (Erste Group 23-31)1,30 %
Performance Key Data