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Portfolio Overview

Kathrein Sustainable Euro Bond - (I) (T) AT0000A0ETK1 as at 17.05.2024  EUR 83.586.490,54 NAV EUR 185,61

Overview
Number AT0000A0ETK1
NameKathrein Sustainable Euro Bond - (I) (T)
Valuation Date17.05.2024
CurrencyEUR
Application of EarningsReinvested
Statement of Assets
Bonds82.931.069,74 EUR
Cash655.420,80 EUR
Total 83.586.490,54 EUR
More Unit Classes
ISINR/DNAVCCY
AT0000779764Ausschüttung99,45EUR
AT0000779772Thesaurierung181,47EUR
Statement of Assets
 
Top Holdings
4 European Inv.Bank 18.05.05-15.10.37 (EIB 05-37)3,96 %
2,9 International Bank Rec. Dev.19.01.2023-2033 (WORLD BK 23/33 MTN)3,58 %
1,5 Spanien 31.01.2017-30.04.2027 (Spanien 17-27)3,44 %
0 Cais. d'Amort.de la Det.Soc.02.12.20-25.02.2026 (CADES 20/26 MTN)3,39 %
0,5 European Investment Bank 25.01.2017-15.01.2027 (EIB 17-27)3,36 %
0 Cais. d'Amort.de la Dette Soc.15.06.21-25.11.26 (CADES 21-26)3,32 %
1,75 Europ. Investment Bank 08.09.2014-15-09-2045 (EIB 14-45)2,81 %
0,4 Irland Treas.15.01.2020-15.05.2035 (Irland 20-35)2,77 %
4,4 Italien 01.11.2022-01.05.2033 (Italien 22-33)2,54 %
0,375 Agence Française Dévelop. 17.03.21-25.05.36 (Agence Franc.21-26)2,53 %
Performance Key Data