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Portfolio Overview

HYPO-RENT - (A) AT0000857503 as at 16.05.2024  EUR 86.330.280,56 NAV EUR 6,95

Overview
Number AT0000857503
NameHYPO-RENT - (A)
Valuation Date16.05.2024
CurrencyEUR
Application of EarningsDividend-Paying
Statement of Assets
Total 86.330.280,56 EUR
More Unit Classes
ISINR/DNAVCCY
AT0000611157Thesaurierung9,40EUR
Statement of Assets
 
Top Holdings
0,01 OBEROESTERR.LANDESBANK AG 15.09.2021-2028 (LB OOE Hypo 21-28)6,05 %
1,2 Bundesanleihe 23.06.2015-20.10.2025/1 (Bundesanl.15-25)4,96 %
3,125 Raiffeisenldbk Steiermark AG 18.01.2023-2027 (RLS HYPPF23-27/37)4,01 %
0,75 Kommunalkredit Austria AG 02.03.2022-2027 (Kommunalkr.22-27)3,75 %
0,01 Hypo Tirol Bank AG 17.10.2019-19.10.2026 (Hypo Tirol 19-26)3,74 %
0,375 Hypo Vorarlberg Bank AG 17.05.2017-2024 (Hypo Vbg.Bank 17-24)3,24 %
0 Bundesanleihe 05.02.2020-20.02.2030 (Bundesanl.20-30)3,16 %
1,8 Land Niederösterreich 09.03.2018-2043 (LD NOE FIX BOND18-43)3,16 %
0,375 Raiffeisenlandesbank OÖ 28.09.2016-2026/100 (RLB OÖ 16-26)3,13 %
2,9 Republic of Austria 11.01.2023-20.02.2033 (Austria Anl. 23-33)3,02 %
Performance Key Data