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Portfolio Overview

Kathrein Sustainable Bond Classic AT0000A20CF8 as at 16.05.2024  EUR 33.618.919,63 NAV EUR 94,72

Overview
Number AT0000A20CF8
NameKathrein Sustainable Bond Classic
Valuation Date16.05.2024
CurrencyEUR
Application of EarningsDividend-Paying
Statement of Assets
Total 33.618.919,63 EUR
More Unit Classes
No more unit classes available
Statement of Assets
 
Top Holdings
2,9 Republic of Austria 11.01.2023-20.02.2033 (Austria Anl. 23-33)3,57 %
5,5 Königreich Belgien 28.03.1997-2028/Ser.31 (Belgien 97-28)3,27 %
0,25 Niederlande 26.03.15-15.07.2025 (Niederlande 15-25)2,88 %
0,1 Spanien 20.01.2021-30.04.2031 (Spanien 21-31)2,69 %
0,75 Creidt Mutuel Arkea 18.01.2022-2030 (Credit Mutuel 22-30)2,54 %
0 Bundesanleihe 20.04.2021-2025 (Bundesanl.21-25)2,31 %
1,25 Union Natle Interp.Em. 21.10.2015-2027 (UNEDIC 15-27)2,24 %
0,8 Königreich Belgien 24.01.2017-22.06.2017 (Belgien 17-27)1,96 %
1,125 BAWAG P.S.K. 12.04.2022-31.07.2028 (BAWAG P.S.K. 22-28)1,64 %
3 Berlin Hyp AG 25.10.2022-2027 (Berlin Hypo 22-27)1,48 %
Performance Key Data