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Portfolioübersicht

SUPERIOR 2 - Ethik Mix - Thes. AT0000A07HS7 per 17.05.2024  EUR 61.990.670,72 Wert je Anteil EUR 115,87

Übersicht
Nummer AT0000A07HS7
BezeichnungSUPERIOR 2 - Ethik Mix - Thes.
per17.05.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Renten31.138.785,98 EUR
Aktien29.861.624,75 EUR
Cash990.259,98 EUR
Summe 61.990.670,72 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000855614Ausschüttung81,18EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien Thesaurierer (SUPERIOR 4 Et.Akt.T)10,97 %
0,875 European Investment Bank 19.5.2020-17.5.2030 (EIB 20-30)2,47 %
1,75 Intl.Bank Reconstr.& Dev. 23.10.19-23.10.29 (IBRD 19-29)2,00 %
2,875 KFW 31.01.2018-03.04.2028 (KFW 18-28)2,00 %
4,15 Republic of Austria 17.01.2007-15.03.2037 (Bundesanl.07-37)1,62 %
3,146 National Australia Bank 5.2.2024-5.2.2031 (National Austr.24-31)1,62 %
2,625 Kreditanst.f.Wiederaufb. 10.1.2024-10.1.2034 (KRED.F.WIED.24/34 MT)1,58 %
4 Asian Development Bank 12.01.2023-2033 (Asian Dev.Bank 23-33)1,57 %
2,625 Council of Europe Dev.Bank 11.01.24-11.01.34 (CEB 24/34 MTN)1,57 %
0,25 Agence Francaise Develop.21.07.16-21.07.26 (Agence Franc.16-26)1,51 %
Performance Kennzahlen