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Portfolioübersicht

Superior 3 - Ethik - Thes. AT0000A07HT5 per 29.09.2023  EUR 182.657.797,75 Wert je Anteil EUR 983,63

Übersicht
Nummer AT0000A07HT5
BezeichnungSuperior 3 - Ethik - Thes.
per29.09.2023
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Renten144.643.655,00 EUR
Aktien33.607.109,27 EUR
Cash3.332.107,81 EUR
Alternatives1.074.925,67 EUR
Summe 182.657.797,75 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000904909Ausschüttung728,28EUR
AT0000A20CT9Thesaurierung1.019,55EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
1,125 Dexia Credit Local 09.04.2021-09.04.2026 (Dexia CL 21-26)2,67 %
1,95 L-Bank Bad.Württ.Förderbk.21.1.2022-21.1.2027 (L-Bank Ba.Würt 22-27)2,57 %
2,75 New Zealand 15.04.2016-2025 (New Zealand 16-25)2,37 %
5,75 Italien, Republik 18.03.2002-01.02.2033 (Italien 02-33)2,05 %
1,25 European Investment Bank 23.01.15-12.05.25 (EIB 15-25)2,03 %
1 Kommuninvest i Sverige 25.06.2018-12.05.2025 (Kommuninvest 18-25)1,89 %
0,1 Republic of Iceland 20.06.2019-20.06.2024 (Island 19-24)1,54 %
4,25 Neder Financierings-Maat 08.07.2014-7.8.2025 (Neder Fin.MAAT 14-25)1,31 %
3,2 Kreditanst.f.Wiederaufbau 11.03.2016-11.9.2026 (K.F.W.ANL.V.16/2026)1,28 %
3,35 Harley Davidson Fin.Serv. 8.6.2020-8.6.2025 (HARLEY DAV.F 20/25 M)0,99 %
Performance Kennzahlen