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Portfolioübersicht

SUPERIOR 1 - Ethik Renten - Auss. AT0000855606 per 30.04.2024  EUR 124.265.072,18 Wert je Anteil EUR 64,96

Übersicht
Nummer AT0000855606
BezeichnungSUPERIOR 1 - Ethik Renten - Auss.
per30.04.2024
WährungEUR
ErtragsverwendungAusschüttung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Renten122.673.669,12 EUR
Cash1.591.403,06 EUR
Summe 124.265.072,18 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000A07HR9Thesaurierung83,91EUR
AT0000A20CS1Thesaurierung985,08EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
1,95 L-Bank Bad.Württ.Förderbk.21.1.2022-21.1.2027 (L-Bank Ba.Würt 22-27)3,97 %
3,25 Region Wallonne 16.02.2023-22.06.2033 (Wallonne,Reg. 23-33)2,79 %
3,75 Communaute Francaise Belq.16.3.2023-22.6.2033 (Commun.Franc.23-33)2,48 %
1,05 NRW Bank 31.03.2021-31.03.2026 (NRW.BANK MTI 21(26))2,29 %
0,5 New Zealand Government 23.06.2020-15.05.2024 (New Zealand 20-24)2,02 %
4,75 Italien, Republik 22.01.2013-01.09.2028 (Italien 13-28)1,96 %
3,625 Oesterr.Kontrollbank AG 09.09.2022-2027 (OeKB 22-27)1,73 %
0,625 Auckland Council 13.11.2017-13.11.2024 (Auckland 17-24)1,58 %
4,25 Koninklijke Philips N.V.08.09.2023-08.09.2031 (Koninklijke Ph.23-31)1,49 %
4,875 Mobico Group PLC 26.09.2023-26.09.2031 (Mobico Group 23-31)1,48 %
Performance Kennzahlen