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Portfolioübersicht

Apollo New World - A3-Auss. AT0000A1NQW1 per 29.09.2023  EUR 139.652.737,86 Wert je Anteil EUR 121,27

Übersicht
Nummer AT0000A1NQW1
BezeichnungApollo New World - A3-Auss.
per29.09.2023
WährungEUR
ErtragsverwendungAusschüttung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Renten139.722.631,31 EUR
Cash-69.893,45 EUR
Summe 139.652.737,86 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000986054Ausschüttung87,75EUR
AT0000746979Thesaurierung217,02EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
0,555 Republic of Chile 21.09.2021-21.01.2029 (Chile 21-29)4,55 %
5,375 Ungarn 12.09.2023-12.09.2033 (Ungarn 23-33)4,47 %
6,375 Rumänien 18.09.2023-18.09.2033 (Rumänien 23-33)4,36 %
1,1 Republik Indonesien 12.01.2021-12.03.2033 (Indonesien 21-21)3,99 %
8,25 Republic of Brazil 20.1.2004-2034 (Brasilien 04-34)3,78 %
4,125 East.& South.Afr.Trd.& Dev.BK 30.06.21-28 (East.&S.Afr.BK 21-28)3,69 %
1 Debt & Asset Trading Corp. 10.10.2013-2025 (Debt&Ass.Trad.13-25)3,46 %
1,45 Mexican United States 25.01.2021-25.10.2033 (Mexiko 21-33)3,43 %
4,75 Republik Senegal 13.03.2018-13.03.2028 (Senegal 18-28)2,98 %
4,5 Republik Bulgarien 27.01.2023-27.01.2033 (Bulgarien 23-33)2,96 %
Performance Kennzahlen