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Portfolioübersicht

Apollo Nachhaltig Global Bond - T3-Thes. AT0000A1UXN1 per 29.09.2023  EUR 419.022.516,39 Wert je Anteil EUR 88,40

Übersicht
Nummer AT0000A1UXN1
BezeichnungApollo Nachhaltig Global Bond - T3-Thes.
per29.09.2023
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Renten418.866.320,60 EUR
Cash156.195,79 EUR
Summe 419.022.516,39 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000A13JW3Thesaurierung9,24EUR
AT0000A13JV5Ausschüttung8,75EUR
AT0000A13JZ6Ausschüttung90.123,46EUR
AT0000A1NQV3Ausschüttung82,07EUR
AT0000A2UX26Ausschüttung8,68EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
2 Central American Bank 06.05.2020-06.05.2025 (Cent.Amer.Bk.20-25)2,58 %
3,301 Toronto-Dominion Bank 20.04.2022-20.04.2027 (Toronto Dom.Bk.22-27)2,54 %
3,875 Litauen, Republik 14.06.2023-14.06.2033 (Litauen 23-33)2,50 %
0,125 Credit Agricole Italia 15.03.2021-15.03.2033 (CA ITALIA 21/33 MTN)2,13 %
3,714 Korea Housing Fin. 11.04.2023-11.04.2027 (Korea Housing 23-27)2,12 %
1,125 Kommunalbanken AS 16.06.2020-14.06.2030 (Kommunalbanken 20-30)1,99 %
1,25 Ontario Teachers Fin.Tr.29.09.2020-27.09.2030 (Ontario TFT 20-30)1,91 %
0,75 Zürcher Kantonalbank 28.10.2015-28.10.2030 (ZUERCHER KT.BK 15-30)1,83 %
0,75 Kommuninvest i Sverige 12.05.2020-12.05.2028 (Kommuninvest 20-28)1,78 %
3 Islandsbanki 20.09.2022-20.09.2027 (Islandsbanki 22-27)1,77 %
Performance Kennzahlen