tipaspluslogo
Testsystem

Portfolioübersicht

Apollo Corporate Bond - Auss. AT0000A2X0T5 per 31.08.2023  EUR 151.927.159,09 Wert je Anteil EUR 9,29

Übersicht
Nummer AT0000A2X0T5
BezeichnungApollo Corporate Bond - Auss.
per31.08.2023
WährungEUR
ErtragsverwendungAusschüttung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Renten151.055.084,90 EUR
Cash872.074,19 EUR
Summe 151.927.159,09 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000A23S61Ausschüttung88.535,10EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR)(T) (Apollo Na.High Yi.T)8,15 %
5,701 Alperia S.p.A. 05.07.2023-05.07.2028 (Alperia 23-28)1,51 %
4,25 Posche Auto Holding 04.07.2023-27.09.2030 (Porsche Auto 23-30)1,16 %
6,25 Kinross Gold Corp. 05.07.2023-15.07.2033 (Kinross Gold 23-33)1,13 %
6,5 TDC NET AS 09.05.2023-01.06.2031 (TDC Net 23-31)1,05 %
4,375 2i Rete Gas SPA 06.06.2023-06.06.2023 (2i Rete Gas 23-33)0,97 %
5,5 VAR Energi ASA 04.05.2023-04.05.2029 (Var Energi 23-29)0,86 %
8,375 Marex Group Plc 02.02.2023-02.02.2028 (Marex Fin. 23-28)0,81 %
6,9 Walt Disney Co. 22.11.2019-15.08.2039 (WALT DISNEY 19/39)0,80 %
5,375 BAT Netherlands Fin. 16.02.2023-16.02.2031 (B.A.T.NL 23-31)0,80 %
Performance Kennzahlen