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Portfolioübersicht

Apollo European Equity Fund - Thes. AT0000778568 per 29.09.2023  EUR 144.687.715,34 Wert je Anteil EUR 9,53

Übersicht
Nummer AT0000778568
BezeichnungApollo European Equity Fund - Thes.
per29.09.2023
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Aktien142.544.783,86 EUR
Cash1.496.991,50 EUR
Alternatives645.939,98 EUR
Summe 144.687.715,34 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000856695Ausschüttung6,45EUR
AT0000A0J755Ausschüttung168.905,85EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
ASML Holding N.V. (EUR) (ASML Holding)3,27 %
LVMH Louis Vuitton-Moet Hennessy frf 50 (LVMH)2,91 %
TotalEnergies SE (EUR) (TotalEnergies SE)2,26 %
Novo-Nordisk AS (Novo-Nord.B Na neu)1,95 %
SAP SE (SAP)1,92 %
Nestle Namensaktien (CHF) (Nestle Na)1,90 %
Sanofi-Aventis (Sanofi)1,89 %
Siemens AG Namensaktien (Siemens Na)1,54 %
L'Oreal French Ordinary (L'Oreal)1,42 %
Novartis AG (CHF) (Novartis Na)1,41 %
Performance Kennzahlen