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Portfolioübersicht

Apollo 2 Global Bond - Thes. AT0000746912 per 29.09.2023  EUR 153.682.373,88 Wert je Anteil EUR 11,18

Übersicht
Nummer AT0000746912
BezeichnungApollo 2 Global Bond - Thes.
per29.09.2023
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Renten152.139.305,58 EUR
Cash1.543.068,30 EUR
Summe 153.682.373,88 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000856711Ausschüttung6,42EUR
AT0000A0LGZ1Ausschüttung95.701,00EUR
AT0000A1NQS9Ausschüttung84,29EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
3,25 Suncorp-Metway Ltd. 24.08.2016-2026 (Suncorp Metway 16-26)2,96 %
0,375 Credit Agricole Italia 20.01.2022-20.01.2032 (Credit Agr.It. 22-32)2,92 %
4,5 ING Bank(Australia)Ltd. 26.05.2022-2029 (ING Bank AU 22-29)2,84 %
4 Estonia, Republic 12.10.2022-12.10.2032 (Estonia 22-32)2,67 %
0 EBRD 10.2.98-2028 (EBRD ZB 98-28)2,42 %
2,125 Litauen, Republik 01.06.2022-01.06.2032 (Litauen 22-32)2,40 %
1,25 Ontario Teachers Fin.Tr.29.09.2020-27.09.2030 (Ontario TFT 20-30)2,37 %
0,25 Liberbank S.A.Cédulas Hipot.25.9.2019-2029 (Liberbank 19-29)2,25 %
0,3 Basler Kantonalbank SF-Anl. 2017-2027 (Basler Kt.Bk.17-22)2,22 %
0,17 Export-Import Bk of Korea 18.7.17-18.7.25 (EXPORT-IMPORT BK 17/)2,22 %
Performance Kennzahlen