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Portfolioübersicht

Apollo Nachhaltig Mündel Bond - Thes. AT0000746961 per 29.09.2023  EUR 58.902.795,46 Wert je Anteil EUR 11,01

Übersicht
Nummer AT0000746961
BezeichnungApollo Nachhaltig Mündel Bond - Thes.
per29.09.2023
WährungEUR
ErtragsverwendungThesaurierung
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
Renten60.507.210,98 EUR
Cash-1.604.415,52 EUR
Summe 58.902.795,46 EUR
Weitere Fonds Tranchen
ISINA/TWert je AnteilWhg
AT0000900048Ausschüttung6,20EUR
AT0000A1NQU5Ausschüttung84,07EUR
AT0000A2SQA4Ausschüttung8.725,22EUR
AT0000A2SQB2Ausschüttung8,76EUR
Asset Allocation mit Fondsdurchrechnung
 
Top Positionen
3,5 OEBB-Infrastruktur AG 17.10.2011-19.10.2026 (OEBB-Infra.11-24)12,87 %
0,25 Oesterr.Kontrollbank AG 26.09.2017-2024 (OeKB 17-24)12,28 %
1,5 Raiffeisen Bank Intl. 24.05.2022-24.05.2027 (RAIF.BK INTL 22/27 M)7,63 %
3,125 Hypo Tirol Bank AG 31.01.2023-31.01.2028 (Hypo Tirol 23-28)6,26 %
0,125 Raiffeisen Bank Intl. 26.01.2022-26.01.2028 (RBI 22-28)6,22 %
0,25 Asfinag 18.10.2017-2024 (Asfinag 17-24)5,39 %
3,375 Bank f.Tirol u.Vbg.AG 22.05.2023-21.05.2027 (BTV HYP Pf 23-27)4,82 %
0,01 Kommunalkredit Austria 29.09.2021-29.09.2028 (KOMM COV BOND21-28)4,21 %
0,25 Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Med.-T. 2019-2027 (Hypo Vorarl. 19-27)3,44 %
3,25 HYPO NÖ Landesbank 19.04.2023-19.04.2028 (HYP NÖ 23-28)3,32 %
Performance Kennzahlen