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Portfolio Overview

Apollo Euro High Grade Bond - A AT0000627666 as at 29.09.2023  EUR 168.683.722,53 NAV EUR 11.095,54

Overview
Number AT0000627666
NameApollo Euro High Grade Bond - A
Valuation Date29.09.2023
CurrencyEUR
Application of EarningsDividend-Paying
Statement of Assets
Bonds168.578.310,20 EUR
Cash105.412,33 EUR
Total 168.683.722,53 EUR
More Unit Classes
ISINR/DNAVCCY
AT0000A0XBJ1Ausschüttung9,02EUR
Statement of Assets
 
Top Holdings
0 Kärntner Ausgleichszahl.-Fonds 12.10.16-14.01.32 (Kärntn.Ausg.Fd 16-32)3,18 %
3,39 Credit Suisse Schweiz AG 7.12.2022-5.12.2025 (CS(CH)AG 22-25)2,42 %
0,5 Temasek Financial 20.11.2019-20.11.2031 (Temasek Fin 19-31)2,38 %
4 Estonia, Republic 12.10.2022-12.10.2032 (Estonia 22-32)2,31 %
0,25 Auckland Council 17.11.2021-17.11.2031 (Auckland 21-31)2,29 %
0,01 Westpac Sec.NZ/London 08.06.2021-08.06.2028 (Westpac Sec.LN 21-28)2,22 %
3,375 Raiffeisen Bank Intl. 25.05.2023-25.09.2027 (RBI 23-27)2,20 %
2,23 Ile de France 19.07.2022-19.07.2032 (Ile de France 22-32)2,19 %
3,125 UniCredit Bk.Czech&Slo.11.10.2022-11.10.2027 (UniCredit 22-27)2,16 %
0,25 Liberbank S.A.Cédulas Hipot.25.9.2019-2029 (Liberbank 19-29)2,14 %
Performance Key Data