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Portfolio Overview

SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest - Auss. AT0000A01UQ7 as at 10.05.2024  EUR 40.147.445,40 NAV EUR 97,09

Overview
Number AT0000A01UQ7
NameSUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest - Auss.
Valuation Date10.05.2024
CurrencyEUR
Application of EarningsDividend-Paying
Statement of Assets
Bonds38.705.769,44 EUR
Cash1.441.675,96 EUR
Total 40.147.445,40 EUR
More Unit Classes
ISINR/DNAVCCY
AT0000A01UR5Thesaurierung116,02EUR
AT0000A20CW3Thesaurierung990,62EUR
Statement of Assets
 
Top Holdings
1,65 Bundesanleihe 04.06.2014-15.10.2024 (Bundesanl.14-24)5,06 %
1 ÖBB Infrastruktur AG 18.11.2014-18.11.2024 (OEBB-Infra.14-24)4,32 %
2,5 Kreditanst.f.Wiederauf. 20.11.2014-20.11.2024 (K.F.W.ANL.V.14/2024)3,43 %
0 Zürcher Kantonalbank 14.05.2021-15.05.2026 (ZUER.KB 21/26)3,02 %
3,375 Asfinag 22.09.2010-22.09.2025 (Asfinag 10-25)2,74 %
0,625 Auckland Council 13.11.2017-13.11.2024 (Auckland 17-24)2,45 %
1,125 Finnvera plc 27.10.2021-27.10.2026 (FINNVERA 21/26 MTN R)2,12 %
2,05 Buoni Poliennali Del Tes 04.07.17-01.08.27 (Italien 17-27)2,04 %
0,25 Kommunalbanken AS 23.02.2021-15.12.2025 (KOMMUNALBK 21/25 MTN)1,89 %
0 Instituto de Credito Oficial 24.11.2021-2025 (Institut Cred.21-25)1,88 %
Performance Key Data