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Portfolio Overview

Apollo Nachhaltig New World - A3-Auss. AT0000A1XFJ0 as at 31.08.2023  EUR 281.847.932,37 NAV EUR 92,79

Overview
Number AT0000A1XFJ0
NameApollo Nachhaltig New World - A3-Auss.
Valuation Date31.08.2023
CurrencyEUR
Application of EarningsDividend-Paying
Statement of Assets
Bonds281.249.590,49 EUR
Cash598.341,88 EUR
Total 281.847.932,37 EUR
More Unit Classes
ISINR/DNAVCCY
AT0000A1XFG6Ausschüttung9,02EUR
AT0000A1XFH4Ausschüttung93.084,14EUR
AT0000A1XFK8Thesaurierung9,70EUR
AT0000A2UX42Ausschüttung9,04EUR
Statement of Assets
 
Top Holdings
3,624 Romania 26.05.2020-26.05.2030 (Rumänien 20-30)3,79 %
0,625 Corporacion Andina Fomento 20.11.19-20.11.26 (Corp.Andina 19-26)3,33 %
2 Central American Bank 06.05.2020-06.05.2025 (Cent.Amer.Bk.20-25)2,96 %
1 Republik Serbien 23.09.2021-23.09.2028 (Serbien 21-28)2,88 %
2 Marokko, Königreich 30.09.2020-30.09.2030 (Marokko 20-30)2,68 %
0,555 Republic of Chile 21.09.2021-21.01.2029 (Chile 21-29)2,66 %
1,625 Nordmazedonien 10.03.2021-10.03.2028 (Mazedonien 21-28)2,55 %
5,875 Ivory Coast 17.10.19-17.10.31 (Ivory Coast 19-31)2,54 %
2,125 Litauen, Republik 01.06.2022-01.06.2032 (Litauen 22-32)2,33 %
3,088 Region of Lazio 05.12.2017-31.03.2043 (Lazio Region 17-43)1,93 %
Performance Key Data