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Portfolio Overview

Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond - A2ST Auss. AT0000A2SQ78 as at 29.09.2023  EUR 194.099.632,85 NAV EUR 8.218,73

Overview
Number AT0000A2SQ78
NameApollo Nachhaltig Euro Corporate Bond - A2ST Auss.
Valuation Date29.09.2023
CurrencyEUR
Application of EarningsDividend-Paying
Statement of Assets
Bonds193.679.672,82 EUR
Cash419.960,03 EUR
Total 194.099.632,85 EUR
More Unit Classes
ISINR/DNAVCCY
AT0000819487Ausschüttung5,59EUR
AT0000746938Thesaurierung10,58EUR
AT0000A1NQT7Ausschüttung84,12EUR
AT0000A2SQ60Ausschüttung8,05EUR
Statement of Assets
 
Top Holdings
6,5 TDC NET AS 09.05.2023-01.06.2031 (TDC Net 23-31)1,54 %
9,625 British Telecomm.PLC 12.12.00-15.12.30 (Brit.Tel.FRN 00-30)1,15 %
6,85 Concentrix Corp. 02.08.2023-02.08.2033 (CONCENTRIX 23/33)1,08 %
5 Fresenius SE & Co KGAA 28.11.2022-28.11.2029 (Fresenius SE 22-29)1,03 %
2,5 National Express Group 11.11.2016-11.11.2023 (Natl.Express G.16-23)0,95 %
2,25 Quadient SAS 23.01.2020-03.02.2025 (Quadient 20-25)0,89 %
4,125 Italgas SPA 08.06.2023-08.06.2032 (Italgas 23-32)0,88 %
4,875 Elo Saca 08.12.2022-08.12.2028 (ELO SACA 22-28)0,88 %
5,125 Steelcase Inc. 18.01.2019-18.01.2029 (STEELCASE 19/29)0,87 %
3,75 Teleperformance SE 24.06.2022-2029 (Teleperform.22-29)0,87 %
Performance Key Data