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Portfolio Overview

Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio - T5-Thes. AT0000A2SQJ5 as at 10.05.2024  EUR 129.428.240,61 NAV EUR 9,64

Overview
Number AT0000A2SQJ5
NameSchelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio - T5-Thes.
Valuation Date10.05.2024
CurrencyEUR
Application of EarningsReinvested
Statement of Assets
Bonds73.520.237,64 EUR
Equities52.340.703,03 EUR
Alternatives1.964.507,04 EUR
Cash1.602.792,90 EUR
Total 129.428.240,61 EUR
More Unit Classes
ISINR/DNAVCCY
AT0000A188W9Thesaurierung12,18EUR
AT0000A28CP0Thesaurierung12,45EUR
Statement of Assets
 
Top Holdings
0,125 Kreditanst.f.Wiederaufbau 11.1.2022-9.1.2032 (KFW 22-32)3,18 %
4,125 US Treasury 15.11.2022-15.11.2032 (US-Treasury 22-32)2,88 %
0,625 US Treasury 15.05.2020-15.05.2030 (US-Treasury 20-30)2,81 %
3 Agence Française Dével. 17.01.2024-17.01.2034 (Agence Franc.24-34)1,90 %
1,875 Asian Development Bank 24.01.2020-2030 (Asian Dev.Bank 20-30)1,83 %
0,25 Republic of Austria 23.09.2021-20.10.2036 (Austria Anl. 21-36)1,65 %
0,5 BRD Infl.Idx. 10.04.14-15.04.30 (BRD Infl. 14-30)1,60 %
DB Physical Gold ETC (EUR) (DB Physical Gold ETC)1,52 %
1,125 US Treasury 31.08.2020-15.08.2040 (US-Treasury 20-40)1,51 %
3 Belgien, Königreich 17.01.2023-22.06.2033 (Belgien 23-33)1,16 %
Performance Key Data