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Portfolio Overview

Apollo New World - Thes. AT0000746979 as at 29.09.2023  EUR 139.652.737,86 NAV EUR 217,02

Overview
Number AT0000746979
NameApollo New World - Thes.
Valuation Date29.09.2023
CurrencyEUR
Application of EarningsReinvested
Statement of Assets
Bonds139.722.631,31 EUR
Cash-69.893,45 EUR
Total 139.652.737,86 EUR
More Unit Classes
ISINR/DNAVCCY
AT0000986054Ausschüttung87,75EUR
AT0000A1NQW1Ausschüttung121,27EUR
Statement of Assets
 
Top Holdings
0,555 Republic of Chile 21.09.2021-21.01.2029 (Chile 21-29)4,55 %
5,375 Ungarn 12.09.2023-12.09.2033 (Ungarn 23-33)4,47 %
6,375 Rumänien 18.09.2023-18.09.2033 (Rumänien 23-33)4,36 %
1,1 Republik Indonesien 12.01.2021-12.03.2033 (Indonesien 21-21)3,99 %
8,25 Republic of Brazil 20.1.2004-2034 (Brasilien 04-34)3,78 %
4,125 East.& South.Afr.Trd.& Dev.BK 30.06.21-28 (East.&S.Afr.BK 21-28)3,69 %
1 Debt & Asset Trading Corp. 10.10.2013-2025 (Debt&Ass.Trad.13-25)3,46 %
1,45 Mexican United States 25.01.2021-25.10.2033 (Mexiko 21-33)3,43 %
4,75 Republik Senegal 13.03.2018-13.03.2028 (Senegal 18-28)2,98 %
4,5 Republik Bulgarien 27.01.2023-27.01.2033 (Bulgarien 23-33)2,96 %
Performance Key Data