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Übersicht
per 16.5.2024
Österreichische Anleihen / EURO Anleihen
ISIN
Bezeichnung
Whg
Wert je Anteil
Ausgabepreis
Fondsprofil
AT0000606959
Apollo Euro Convertible Bond Fund - Auss.
EUR
10,90
11,47
Mehr
AT0000606967
Apollo Euro Convertible Bond Fund - Thes.
EUR
14,37
15,12
Mehr
AT0000A2SQ78
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond - A2ST Auss.
EUR
8.908,09
9.375,77
Mehr
AT0000A1NQT7
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond - A3-Auss.
EUR
90,54
95,30
Mehr
AT0000A2SQ60
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond - AST-Auss.
EUR
8,69
9,15
Mehr
AT0000819487
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond - Auss.
EUR
6,00
6,32
Mehr
AT0000746938
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond - Thes.
EUR
11,46
12,07
Mehr
AT0000A2SQA4
Apollo Nachhaltig Mündel Bond - A2ST Auss.
EUR
9.086,42
9.381,73
Mehr
AT0000A1NQU5
Apollo Nachhaltig Mündel Bond - A3-Auss.
EUR
87,43
90,28
Mehr
AT0000A2SQB2
Apollo Nachhaltig Mündel Bond - AST-Auss.
EUR
9,13
9,43
Mehr
AT0000900048
Apollo Nachhaltig Mündel Bond - Auss.
EUR
6,45
6,66
Mehr
AT0000746961
Apollo Nachhaltig Mündel Bond - Thes.
EUR
11,44
11,82
Mehr
RENTENFONDS
ISIN
Bezeichnung
Whg
Wert je Anteil
Ausgabepreis
Fondsprofil
AT0000A23S61
Apollo Corporate Bond - A2
EUR
95.747,29
100.774,03
Mehr
AT0000A2X0T5
Apollo Corporate Bond - Auss.
EUR
10,02
10,55
Mehr
AT0000627666
Apollo Euro High Grade Bond - A
EUR
11.532,56
12.339,90
Mehr
AT0000A0XBJ1
Apollo Euro High Grade Bond - A (R)
EUR
9,36
9,70
Mehr
AT0000A13JZ6
Apollo Nachhaltig Global Bond - A2-Auss.
EUR
94.967,25
99.003,36
Mehr
AT0000A1NQV3
Apollo Nachhaltig Global Bond - A3-Auss.
EUR
86,39
90,07
Mehr
AT0000A2UX26
Apollo Nachhaltig Global Bond - AST-Auss.
EUR
9,12
9,51
Mehr
AT0000A13JV5
Apollo Nachhaltig Global Bond - Auss.
EUR
9,20
9,60
Mehr
AT0000A1UXN1
Apollo Nachhaltig Global Bond - T3-Thes.
EUR
93,04
97,00
Mehr
AT0000A13JW3
Apollo Nachhaltig Global Bond - Thes.
EUR
9,71
10,13
Mehr
AT0000A2SQD8
Schelhammer Capital - Anleihen - T3-Thes.
EUR
90,93
91,84
Mehr
AT0000A2SQC0
Schelhammer Capital - Anleihen - Thes.
EUR
90,43
91,34
Mehr
AT0000855606
SUPERIOR 1 - Ethik Renten - Auss.
EUR
65,57
67,21
Mehr
AT0000A20CS1
SUPERIOR 1 - Ethik Renten - T4-Thes.
EUR
994,52
1.019,39
Mehr
AT0000A07HR9
SUPERIOR 1 - Ethik Renten - Thes.
EUR
84,70
86,82
Mehr
AT0000A01UQ7
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest - Auss.
EUR
97,20
97,69
Mehr
AT0000A20CW3
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest - T4-Thes.
EUR
991,78
996,74
Mehr
AT0000A01UR5
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest - Thes.
EUR
116,15
116,73
Mehr
Internationale Anleihen
ISIN
Bezeichnung
Whg
Wert je Anteil
Ausgabepreis
Fondsprofil
AT0000A0LGZ1
Apollo 2 Global Bond - A2-Auss.
EUR
101.364,02
105.672,00
Mehr
AT0000A1NQS9
Apollo 2 Global Bond - A3-Auss.
EUR
89,18
92,98
Mehr
AT0000856711
Apollo 2 Global Bond - Auss.
EUR
6,78
7,07
Mehr
AT0000746912
Apollo 2 Global Bond - Thes.
EUR
11,81
12,32
Mehr
AT0000A2SQ86
Apollo Nachhaltig High Yield Bond - A2ST Auss.
EUR
9.568,97
10.071,34
Mehr
AT0000A1NQX9
Apollo Nachhaltig High Yield Bond - A3-Auss.
EUR
94,82
99,80
Mehr
AT0000A2SQ94
Apollo Nachhaltig High Yield Bond - AST-Auss.
EUR
9,34
9,83
Mehr
VALUECASHFLO
Apollo Nachhaltig High Yield Bond - Auss.
EUR
23,50
24,73
Mehr
AT0000835004
Apollo Nachhaltig High Yield Bond - Auss.
USD
25,54
26,88
Mehr
AT0000837299
Apollo Nachhaltig High Yield Bond - Auss.
EUR
22,02
23,18
Mehr
AT0000496179
Apollo Nachhaltig High Yield Bond - Thes.
EUR
46,31
48,74
Mehr
MISCHFONDS
ISIN
Bezeichnung
Whg
Wert je Anteil
Ausgabepreis
Fondsprofil
AT0000A2SQH9
Schelhammer Capital - Aktien Akti - T3-Thes.
EUR
108,89
111,07
Mehr
AT0000A2SQG1
Schelhammer Capital - Aktien Akti - Thes.
EUR
107,23
109,38
Mehr
AT0000A1V1B4
Schelhammer Portfolio - Auss.
EUR
103,71
107,86
Mehr
AT0000A1V1C2
Schelhammer Portfolio - Thes.
EUR
105,36
109,58
Mehr
AT0000855614
SUPERIOR 2 - Ethik Mix - Auss.
EUR
81,18
84,43
Mehr
AT0000A07HS7
SUPERIOR 2 - Ethik Mix - Thes.
EUR
115,87
120,50
Mehr
AT0000A20CT9
Superior 3 - Ethik - (T)
EUR
1.102,60
1.130,17
Mehr
AT0000904909
Superior 3 - Ethik - Auss.
EUR
774,24
793,60
Mehr
AT0000A07HT5
Superior 3 - Ethik - Thes.
EUR
1.058,18
1.084,64
Mehr
Mischfonds
ISIN
Bezeichnung
Whg
Wert je Anteil
Ausgabepreis
Fondsprofil
AT0000A28CP0
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio - T2-Thes.
EUR
12,51
13,14
Mehr
AT0000A2SQJ5
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio - T5-Thes.
EUR
9,69
10,17
Mehr
AT0000A188W9
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio - Thes.
EUR
12,24
12,85
Mehr
AT0000A28CQ8
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portolio - T2-Thes.
EUR
15,62
16,40
Mehr
AT0000A2SQK3
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portolio - T5-Thes.
EUR
10,29
10,80
Mehr
AT0000A188X7
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portolio - Thes.
EUR
15,26
16,02
Mehr
AT0000A28CR6
Schelhammer Capital - Sicherheitsoptim. Portfolio - T2-Thes.
EUR
11,11
11,67
Mehr
AT0000A2SQL1
Schelhammer Capital - Sicherheitsoptim. Portfolio - T5-Thes.
EUR
9,36
9,83
Mehr
AT0000A188Y5
Schelhammer Capital - Sicherheitsoptim. Portfolio - Thes.
EUR
10,84
11,38
Mehr
AT0000654652
Value Investment Fonds Klassik - Auss.
EUR
98,54
103,72
Mehr
AT0000990346
Value Investment Fonds Klassik - Thes.
EUR
177,28
186,59
Mehr
Dachfonds
ISIN
Bezeichnung
Whg
Wert je Anteil
Ausgabepreis
Fondsprofil
AT0000654660
FarSighted Global Portfolio - Auss.
EUR
10,95
11,53
Mehr
AT0000A23KG3
FarSighted Global Portfolio - T3-Thes.
EUR
13,66
14,38
Mehr
AT0000734280
FarSighted Global Portfolio - Thes.
EUR
13,20
13,90
Mehr
AT0000802590
FarSighted Moderate PortFolio - Auss.
EUR
8,78
9,25
Mehr
AT0000802608
FarSighted Moderate PortFolio - Thes.
EUR
13,18
13,88
Mehr
AKTIENFONDS
ISIN
Bezeichnung
Whg
Wert je Anteil
Ausgabepreis
Fondsprofil
AT0000A1EL88
Apollo Nachhaltig Aktien Global - A2-Auss.
EUR
161.031,74
169.485,91
Mehr
AT0000A1XH24
Apollo Nachhaltig Aktien Global - A3-Auss.
EUR
148,78
156,59
Mehr
AT0000A2UX34
Apollo Nachhaltig Aktien Global - AST-Auss.
EUR
10,80
11,37
Mehr
AT0000A1EL47
Apollo Nachhaltig Aktien Global - Auss.
EUR
15,99
16,83
Mehr
AT0000A1EL54
Apollo Nachhaltig Aktien Global - Thes.
EUR
16,86
17,75
Mehr
AT0000A1XFH4
Apollo Nachhaltig New World - A2-Auss.
EUR
100.438,77
105.711,81
Mehr
AT0000A1XFJ0
Apollo Nachhaltig New World - A3-Auss.
EUR
100,01
105,27
Mehr
AT0000A2UX42
Apollo Nachhaltig New World - AST-Auss.
EUR
9,67
10,18
Mehr
AT0000A1XFG6
Apollo Nachhaltig New World - Auss.
EUR
9,69
10,20
Mehr
AT0000A1XFK8
Apollo Nachhaltig New World - Thes.
EUR
10,42
10,97
Mehr
AT0000A2SQF3
Schelhammer Capital - Aktien - T3-Thes.
EUR
121,39
123,82
Mehr
AT0000A2SQE6
Schelhammer Capital - Aktien - Thes.
EUR
119,57
121,97
Mehr
AT0000A2Y6J2
Schelhammer Capital - Aktien Dividende - A3-Auss.
EUR
106,28
108,41
Mehr
AT0000A2Y6H6
Schelhammer Capital - Aktien Dividende - Auss.
EUR
105,00
107,10
Mehr
AT0000993043
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien - Auss.
EUR
136,49
141,95
Mehr
AT0000A20CV5
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien - T4-Thes.
EUR
1.851,82
1.925,89
Mehr
AT0000A07HU3
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien - Thes.
EUR
155,37
161,58
Mehr
Internationale Aktien
ISIN
Bezeichnung
Whg
Wert je Anteil
Ausgabepreis
Fondsprofil
AT0000A0J755
Apollo European Equity Fund - A2-Auss.
EUR
199.407,23
209.876,11
Mehr
AT0000856695
Apollo European Equity Fund - Auss.
EUR
7,62
8,03
Mehr
AT0000778568
Apollo European Equity Fund - Thes.
EUR
11,41
12,01
Mehr
AT0000A0H312
Apollo Styrian Global Equity - A2-Auss.
EUR
363.579,91
382.667,86
Mehr
AT0000765326
Apollo Styrian Global Equity - Auss.
EUR
32,36
34,06
Mehr
AT0000A03KC4
Apollo Styrian Global Equity - Thes.
EUR
37,15
39,11
Mehr
Emerging Markets & Companies
ISIN
Bezeichnung
Whg
Wert je Anteil
Ausgabepreis
Fondsprofil
AT0000A2UX18
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity - A2ST Auss.
EUR
9.557,76
10.059,55
Mehr
AT0000A2UX00
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity - AST-Auss.
EUR
9,40
9,90
Mehr
AT0000826086
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity - Auss.
EUR
151,65
159,62
Mehr
AT0000746904
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity - Thes.
EUR
200,87
211,42
Mehr
AT0000A1NQW1
Apollo New World - A3-Auss.
EUR
133,54
140,56
Mehr
AT0000986054
Apollo New World - Auss.
EUR
96,41
101,48
Mehr
AT0000746979
Apollo New World - Thes.
EUR
238,44
250,96
Mehr
Information
Version: 2.9.0.0.8482
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