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Bank+ FONDS1 - Thes.
Depots
500001-800-2 Wertpapierdepot
Konten
500001-000-1 Kontokorrent EUR
500001-004-4 Lorokonto USD
500001-005-2 Lorokonto
500001-006-1 Lorokonto CHF
500001-014-1 Lorokonto NOK
500001-015-0 Lorokonto
500001-018-4 Lorokonto AUD
500001-026-5 Lorokonto JPY
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Transaktionen
Bank+ FONDS1 - Thes. AT0000FONDS2 per 14.05.2024
EUR 63.581.609,83
Wert je Anteil EUR 106,16
Kauf
Verkauf
Erträgnisse
Einlieferung
Auslieferung
Tilgung
ISIN
Datum
von (TT.MM.JJJJ)
bis
Art
Datum
Referenznr
ISIN
Wertpapier
Stück/ Nominale
Wertpapier- kurs/Ertrag
Whg
Abrechnungs- betrag
Whg
real. Kurs- gewinn in EUR
Ertrag
25.04.24
524401413
AT0000785555
Semperit Holding
1.000,00
0,50
EUR
362,50
EUR
-
Ertrag
22.04.24
524401404
CH0038863350
Nestle Na
4.100,00
3,00
CHF
7.995,00
CHF
-
Ertrag
22.04.24
524401403
CH0038863350
Nestle Na
4.100,00
3,00
CHF
7.995,00
CHF
-
Ertrag
19.04.24
524401402
US1266501006
CVS Health
2.000,00
0,67
USD
931,00
USD
-
Ertrag
15.04.24
524401390
AT0000758305
Palfinger
1.500,00
1,05
EUR
1.141,87
EUR
-
Ertrag
09.04.24
524401384
AT0000606306
RBI
10.000,00
1,25
EUR
9.062,50
EUR
-
Ertrag
09.04.24
524401383
US00206R1023
AT & T
2.000,00
0,28
USD
388,50
USD
-
Ertrag
05.04.24
524401353
ES0116870314
Naturgy Energy Group
2.000,00
0,40
EUR
648,00
EUR
-
Ertrag
18.03.24
524400902
IT0003132476
ENI
2.000,00
0,24
EUR
355,20
EUR
-
Ertrag
14.03.24
524400897
CH0012032048
Roche Hold.GS (CHF)
1.000,00
9,60
CHF
6.240,00
CHF
-
5
10
25
50
100
Alle
Datensätze pro Seite
1
2
3
4
5
...
Datensätze gesamt: 960
Information
Version: 2.9.0.0.8482
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