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Bank+ FONDS1 - Thes. AT0000FONDS2 per 14.05.2024  EUR 63.581.609,83 Wert je Anteil EUR 106,16

ISIN
Datum von (TT.MM.JJJJ) bis
ArtDatumReferenznrISINWertpapierStück/ NominaleWertpapier- kurs/ErtragWhgAbrechnungs- betragWhgreal. Kurs- gewinn in EUR
Ertrag25.04.24 524401413 AT0000785555Semperit Holding1.000,000,50EUR362,50EUR-
Ertrag22.04.24 524401404 CH0038863350Nestle Na4.100,003,00CHF7.995,00CHF-
Ertrag22.04.24 524401403 CH0038863350Nestle Na4.100,003,00CHF7.995,00CHF-
Ertrag19.04.24 524401402 US1266501006CVS Health2.000,000,67USD931,00USD-
Ertrag15.04.24 524401390 AT0000758305Palfinger1.500,001,05EUR1.141,87EUR-
Ertrag09.04.24 524401384 AT0000606306RBI10.000,001,25EUR9.062,50EUR-
Ertrag09.04.24 524401383 US00206R1023AT & T2.000,000,28USD388,50USD-
Ertrag05.04.24 524401353 ES0116870314Naturgy Energy Group2.000,000,40EUR648,00EUR-
Ertrag18.03.24 524400902 IT0003132476ENI2.000,000,24EUR355,20EUR-
Ertrag14.03.24 524400897 CH0012032048Roche Hold.GS (CHF)1.000,009,60CHF6.240,00CHF-
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