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Testsystem

Vermögensaufstellung ohne Fondsdurchrechnung

NDR Active Allocation-Kathrein Fund - (R) (T) AT0000A1DJV9 per 27.09.2024  EUR 33.767.531,16 Wert je Anteil EUR 123,20


 Bevorzugter Diagrammtyp:

VeranlagungsartWert in EURin % des Portfolios
Aktienfonds17.656.804,6052,29 %
Rentenfonds14.557.823,6043,11 %
Sonstige Fonds1.477.305,254,37 %
Bankguthaben88.598,880,26 %
Sonst. Vermögen-13.001,17-0,04 %
Summe33.767.531,16100,00 %
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