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Stichtag (ttmmjjjj):
28.03.2024
29.12.2023
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Ascensio II Absolute Return Bond Fund
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Vermögensaufstellung ohne Fondsdurchrechnung
Ascensio II Absolute Return Bond Fund AT0000766357 per 28.03.2024
EUR 7.652.477,44
Wert je Anteil EUR 73,99
Bevorzugter Diagrammtyp:
Torte
Balken
Veranlagungsart
Wert in EUR
in % des Portfolios
Renten
6.979.530,04
91,21 %
Bankguthaben
327.253,68
4,28 %
Wandel/Optionsanleihen (& -Fonds)
198.316,00
2,59 %
Sonst. Vermögen
147.377,72
1,93 %
Summe
7.652.477,44
100,00 %
5
10
25
50
100
Alle
Datensätze pro Seite
1
Datensätze gesamt: 4
Information
Version: 2.9.0.0.8482
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