| Veranlagungsart | Wert in EUR | in % des Portfolios |
| Renten | 142.310.927,28 | 77,91 % |
| Aktien | 33.155.663,27 | 18,15 % |
| Bankguthaben | 5.341.465,68 | 2,92 % |
| Sonst. Vermögen | 1.619.744,42 | 0,89 % |
| Immobilienwertpapiere | 1.526.371,67 | 0,84 % |
| Wandel/Optionsanleihen (& -Fonds) | 656.335,52 | 0,36 % |
| Derivate | -1.952.710,09 | -1,07 % |
| Summe | 182.657.797,75 | 100,00 % |
