| Veranlagungsart | Wert in EUR | in % des Portfolios |
| Renten | 119.241.812,66 | 96,39 % |
| Bankguthaben | 3.119.960,70 | 2,52 % |
| Sonst. Vermögen | 1.412.143,05 | 1,14 % |
| Wandel/Optionsanleihen (& -Fonds) | 577.074,63 | 0,47 % |
| Derivate | -638.618,59 | -0,52 % |
| Summe | 123.712.372,45 | 100,00 % |
