| Veranlagungsart | Wert in EUR | in % des Portfolios |
| Aktienfonds | 15.724.180,70 | 63,03 % |
| Rentenfonds | 7.854.396,00 | 31,48 % |
| Sonstige Fonds | 1.098.449,26 | 4,40 % |
| Wandel/Optionsanleihen (& -Fonds) | 160.600,00 | 0,64 % |
| Bankguthaben | 122.013,21 | 0,49 % |
| Sonst. Vermögen | -11.036,40 | -0,04 % |
| Summe | 24.948.602,77 | 100,00 % |
