Wissenswertes

FX Kurse

Alle Währungsumrechnungen zu Euro erfolgen mit den Währungskursen des Fixings der der Europäischen Zentralbank zum jeweiligen Stichtag (keydate).

Siehe auch: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

Ab wann wird eine Kundennummer in TIPAS angezeigt

Eine Kundennummer wird nicht bei Erstellung des Vermögenswerwaltungsstammes angezeigt, sondern erst, wenn das Portfolio zum ersten Mal einen VV-Wert (gebildet durch eine Transktion/Zahlung) aufweist.

Dh. die Anzeige eines Portfolios in TIPAS ist abhängig davon, ob es (jemals) einen VV-wert gibt.  *)

Portfolios, da nach einer Laufzeit mit VVWert aufgrund von Auflösung keinen Wert (zB Vermögenswert 0) haben, bleiben so lange in TIPAS angezeigt, bis der TIPAS-Stamm oder die Kundennummer selbst deaktiviert wird.

Eine solche Deaktivierung ist nicht mehr reaktivierba; die Daten aus TIPAS können nach Deaktivierung des TIPAS-Stammes nicht mehr in TIPAS hergestellt werden und sind nur doch im Backend-System TAMBAS verfürbar.

*) mandantenspezifisch kann auch eine andere Einstellung als Zusatzfeature durchgeführt werden und somit Kundennummern bereits ab VV- und TIPAS-Stamm ohne Wert angezeigt werden.