Inhalt
Erstellen/Ändern einer Struktur in TAMBAS für die Management Info in TIPAS.
Erstellen und Zuordnen von Anwendern für die Management Info.
Allgemeine Struktur Management Info
1.Festlegen der Betreuer-Struktur
Menüfolge
21 Bank
4 Wertpapiere Vermögensverwaltung
10 TIPAS-Portfolios und TIPAS-Anwender
13 TIPAS Kundenbetreuer
Ein "J" in der jeweiligen Ebene 1,2,3 oder 4 (siehe Screenshot 1 und 2 ) legt fest, in welcher Ebene in der TIPAS Management Info dem Betreuer Portfolios zuordenbar sind.
Screenshot 1 - Anzeige der Betreuer
Screenshot 2 - Anlegen von Betreuern
Anzeige in TIPAS
Die eigentliche Strukturierung der Hierarchie (WAS wird auf WELCHER EBENE in TIPAS angezeigt) erfolgt erst im Schritt 2 - Struktur der Ebenen - in welchem die Portfolios einer Ebene zugeordnet werden.
Damit in Schritt 2 die Zuordnung einer Ebene möglich ist, müssen die Ebenen im Schritt 1 einmal grundsätzlich erfaßt werden.
Die Ebene, in der das "J" gesetzt wird, wirkt sich auf die Anzeige der TIPAS ManagementInfo so aus (siehe Screenshot 3):
Screenshot 3-Anzeige in TIPAS und zugehörige Eingaben in TAMBAS
Neuanlage, Änderung, Löschen
Mit Taste F6 erfolgt die Erfassung eines neuen Kundenbetreuers oder einer neuen Hierarchieebene.
Mit Taste F8 speichern Sie die Eingaben.
Erfassungen in dieser Maske sind freigabepflichtig.
Üblicherweise wird einem Betreuer nur eine Ebene zugeordnet. Wenn bei einem Betreuer mehrere Ebenen auf "J" gesetzt sind, bedeutet das, dass dem Betreuer mehrere Hierarchie-Ebenen in der TIPAS Management Info zugeordnet werden könnten. In einem solchen Fall wären jedoch auch 2 Kennwörter für die verschiedenen Zugangsebenen notwendig (außer *All-Berechtigung).
2. Struktur der Ebenen - Portfolios einem Betreuer zuordnen
Menüfolge
21 Bank
4 Wertpapiere Vermögensverwaltung
10 TIPAS-Portfolios und TIPAS-Anwender
11 darzustellende Kundenportfolios
Mit diesem Schritt erfolgt die Strukturierung der Management-Info in TIPAS, also welche Portfolios bei welchem Betreuer/Hierarchieebene in TIPAS sichtbar sind.
Am TIPAS- Stamm erfolgt für ein Kundenportfolio die Zuordnung zu den unter Punkt 1 festgelegten Betreuern.
Das Portfolio wird einem Betreuer aus den Ebenen 1-4 zugeordnet.
Das Portfolio wird dann in TIPAS in der erfassten Ebene 1-4 beim jeweiligen Betreuer/der jeweiligen Hierarchieebene angezeigt.
Screenshot 4 - Anzeige der Betreuer-Zuordnung
Neuanlage, Änderung
Taste F6 - Zuordnen eines Portfolios zu einem Kundenbetreuer oder einer neuen Hierarchieebene
F8 - Speichern der Eingaben.
Erfassungen in dieser Maske sind freigabepflichtig.
Screenshot 5 - Erfassen der Betreuer-Zuordnung
3. Berechtigungssteuerung
Hier werden Anwender und Anwendernamen festgelegt, sowie für Betreuer festgelegt in welcher Ebene der ManagementInfo der Benutzer berechtigt ist, in TIPAS einzusteigen. Die Berechtigungssteuerung ist unabhängig von der obigen Zuordnung der Portfolios und (technisch) unabhängig von der Struktur der Ebenen (Punkt 2).
3.1 Erstellen eines Anwenders, Anwendernamen festlegen
Menüfolge
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4 Wertpapiere Vermögensverwaltung
10 TIPAS-Portfolios und TIPAS-Anwender
12 Anwendernamen
Screenshot 6 - Anzeige der Anwender
In diesem Schritt/ Menü wird der Anwender erstellt und der Anwendername (mit zusätzlicher automatisch generierter Prüfziffer) festgelegt.
Screenshot 7 - Erstellen eines Anwenders - Seite 1
Beim Anlegen von Anwendernamen für Endanwender wird keine Einstiegsebene (siehe Punkt 3.4) festgelegt.
Bei Endanwendern wird nach diesem Schritt mit der Taste F8 gespeichert.
Damit der Endanwender Portfolios / Fonds sehen kann, müssen diese im Schritt 3.2. zugeordnet werden.
Der Endanwender darf nur die, ihm in Schritt 3.2. zugeordneten Portfolios und/oder Fonds sehen.
Der in dieser Weise angelegte Anwender hat keinen Zugang zur TIPAS Management Info.
3.2 Zuordnung von Portfolios / Fonds für Endanwender
In diesem Schritt werden dem im Schritt 3.1. angelegten Anwender ein oder mehrere Portfolios zugeordnet, die er in TIPAS sehen darf.
Geben Sie dazu vor dem Anwendernamen in der Anwender-Übersicht (siehe Screenshot 6) ein: 8 -Zuordnungen
Screenshot 8 - Zuordnungen
Screenshot 9 - Zuordnung von Portfolio/s und Fonds für Endanwender
Neuanlage, Änderung
Mit Taste F6 erfolgt der Aufruf der Seite Neuanlage zur Zuordnung der Portfolios/Fonds.
Mit Taste F8 speichern Sie Ihre Eingaben.
Erfassungen in dieser Maske sind freigabepflichtig.
3.3. Liste der Berechtigungen
Menüfolge
21 Bank
4 Wertpapiere Vermögensverwaltung
10 TIPAS Portfolios und Anwender
12 Anwendernamen
Es wird eine Liste aller Anwendernamen und die Art und Anzahl ihrer Zuordnungen angezeigt
Felder |
|
|---|---|
Umgebung |
die TIPAS Internetumgebung, für die der Anwendername gilt |
Anwendername |
der in Schritt 3.1. mit automatisch vergebener Prüfziffer erstellte Anwendername |
Name |
der in Schritt 3.1. festgelegte Name |
Berechtigungen |
Art, Ebene und Anzahl der Zuordnungen (siehe Liste Berechtigungen und Screenshot 10) |
Anzeige in TAMBAS |
|
|---|---|
* ALL |
bedeutet, dass der jeweilige User alle Kundenportfolios bzw. Investmentfonds dieser TIPAS Umgebung darf |
V01 bzw. Vxx |
bedeutet, dass der jeweilige User xx Kundenportfolios (mit 8=Zuordnung kann man die zugeordneten Portfolios sehen) zugeordnet hat |
I01 bzw. Ixx |
bedeutet, dass der jeweilige User xx Investmentfonds (mit 8=Zuordnung kann man die zugeordneten Fonds sehen) zugeordnet hat |
G01 bzw. Gxx |
bedeutet, dass der jeweilige User über die Managementhierachie (xx=Ebene) berechtigt ist |
*NONE |
bedeutet, dass der jeweilige User derzeit für keine Portfolios berechtigt ist, der User ist aber angelegt und daher in der Liste sichtbar |
F=J |
Anwender ist freigeschalten (Eingabe von User und PW in TIPAS ermöglicht Login) |
F= N |
Anwender ist nicht freigeschalten (Eingabe von User und PW in TIPAS : kein Login möglich) |
Screenshot 10 - Anwenderberechtigungen Liste
3.4. Festlegen der Einstiegsebene
Auf Seite 2 des Anwendermenüs wird definiert , in welcher Einstiegsebene der Benutzer in die ManagementInfo von TIPAS einsteigt.
Es kann nur ein Feld (Betreuer 1/2/3/4) befüllt werden. Dieses definiert die für den Anwender oberste Einstiegsebene in die Management Info.
Der Anwender ist berechtigt, alle dieser Einstiegsebene zugeordneten Portfolios (und die Portfolios der zugehörigen, darunterliegenden Hierarchie) anzusehen.
Am Beispiel von Screenshot 11 darf der Benutzer in die 3 Ebene der Management Info einsteigen (Befüllung des Betreuers in Feld "Betreuer 3"). Dieser Anwender kann jene Portfolios sehen, die dem ausgewählten Betreuer in Ebene 3 zugeordnet sind, so wie alle unter dieser Ebene liegenden Hierarchien und Portfolios.
Screenshot 11 - Eingabe einer Berechtigungsvergabe - Seite 2
Screenshot 12 - Ansicht einer Berechtigungsvergabe
Mit Taste F6 erfolgt der Aufruf der Seite Neuanlage zur Zuordnung der Portfolios/Fonds.
Mit Taste F8 speichern Sie Ihre Eingaben.
Erfassungen in dieser Maske sind freigabepflichtig.
3.5 *ALL-Berechtigung
Eine Besonderheit ist die *ALL - Berechtigung.
Anwender mit *All-Berechtigung können ohne Einschränkung alle Portfolios einer Umgebung sehen.
Die Einstiegsebene in der TIPAS-ManagementInfo ist in diesem Fall die oberste Unternehmensebene.
Die Festlegung einer *ALL-Berechtigung erfolgt auf Seite 2 im TIPAS-Anwendermenü - siehe Screenshot 13 und 14.
Eine Ebenenbefüllung im Feld Betreuer 1-4 hat bei *ALL-Berechtigungen keine Auswirkung!
Umgekehrt bedeudet eine Befüllung dieses Feldes mit *NONE, dass der User nur die ihm zugeordneten Portfolios sehen kann.
Hinweis: Dieses * None-Feld hat eine andere Bedeutung als das *None Feld aus der Anwenderliste (siehe Screenshot 10). Bitte nicht verwechseln ! In der Liste lt Screenshot 10 bedeudet*None, dass der Anwender angelegt ist, aber keine Portfolios zugeordnet hat. Hier, in der angesprochenen Berechtigungsvergabe lt Screenshot 12 bedeudet *None die Zuordnung von berechtigten Portfolios.
Screenshot 13 - Ansicht einer *ALL-Berechtigung
Screenshot 14 - Eingabe einer *ALL-Berechtigung (Seite 2 des Anwendermenüs)
Taste F6 - Anlegen eines neuen *All-Anwenders; F8 - Speichern Ihrer Eingaben; F8; Erfassungen in dieser Maske sind freigabepflichtig.
4. Aktiv betreute Portfolios in Ebene 1
Screenshot 15 - Anzeige der Kategorie "Aktiv betreute Portfolios" in TIPAS
Eine optionale Funktionalität ist die Anzeige von Aktiv betreuten Portfolios in der Ebene 1 der Management Info.
Die so kategorisierten Portfolios werden immer in Ebene 1 der Management Info angezeigt.
Die Aktiv betreuten Portfolios sind nur für *-ALL-User sichtbar.
Die Zuordnung zur Ebene 1 erfolgt nicht über Menüs 11,12 oder 13.
Stattdessen wird das Kennzeichen am Vermögensverwaltungsstamm im Feld Art der Betreuung am VV-Stamm des Portfolios mit "A" befüllt. (siehe Screenshot 16)
Menüfolge
11 KIS
3 VV-/IF-Stammdaten
1 Vermögensverwaltungsstamm
mit A - aktive VV-Kunden befüllt. (siehe Screenshot 14)
Screenshot 16 - Festlegen Aktive VV- Kunden am VV-Stamm
5. Wertpapier Zuordnungen
Menüfolge
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4 Wertpapiere Vermögensverwaltung
10 TIPAS-Portfolios und TIPAS-Anwender
26 Wertpapier Zuordnungen
In diesem Menü werden die Indizes definiert, die in TIPAS für Performance- und Kennzahlenvergleiche auswählbar sind.
Bevor ein Index wie in Screenshot 17 gezeigt, ausgewählt / eingegeben werden kann, muss dieser Index zuvor am WP-Stamm in der Bank-Umgebung angelegt sein.
Screenshot 17 - Ansicht der zugeordneten Indizes
Screenshot 18 - Eingaben für die Zuordnung von Indizes
F6-Neuanlage; F8-Speichern Ihrer Eingaben; Erfassungen in dieser Maske sind freigabepflichtig.