Die Seite Benchmark zeigt Informationen über die Zusammensetzung der Benchmark eines Portfolios oder Fonds.
In der Regel setzt sich die Benchmark aus einer gewichteten Mischung aus Indizes zusammen. Die Zusammensetzung der Benchmark und / oder seine Gewichtung kann sich im Zeitverlauf des Portfolios / Fonds ändern.
Hinweis
Diese Seite wird nur angezeigt, wenn dem Portfolio / Fonds eine fixe Benchmark zugeordnet wurde. Die Zusammensetzung und die Änderung der Benchmark muß im Kundenverwaltungsystem TAMBAS Classic erfaßt werden.
Navigation
Der Seite Benchmark kann von folgenden Seiten aus aufgerufen werden:
•Veranlagungsarten mit Benchmarkvergleich
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Tabelle
Die Tabelle beinhaltet:
•Gültig seit – Das Datum, ab dem die Zusammensetzung der Benchmark gültig ist.
•Zusammensetzung
oFinanzinstrument 1 – Bezeichnung und prozentuelle Gewichtung des Index
oFinanzinstrument 2 – Bezeichnung und prozentuelle Gewichtung des Index
oetc.
Benchmark Performance
Der Berechnung der Performance der Benchmark aus den zusammengesetzten Indizes erfolgt folgendermaßen:
Aus den Kursen der konstituierenden Indizes wird täglich eine Wertsteigerung gerechnet und mit der jeweiligen Gewichtung dieser Indizes in der Benchmark multiplizert.
Im Falle einer Währungsumrechnung wird diese gewichtete Wertsteigerung mit dem relevanten Währungskurs konvertiert.
Diese errechnete, gewichtete Kurszeitreihe der Benchmark ist auch in TAMBAS angezeigt:
Menü
3-VV-/IF-Stammdaten
4 – Benchmark und sonstige Richtwerte
6 bei Benchmark – Wertpapierstamm
F9 - Kurse
Ebenso können die Kurse der konstituierenden Indizes abgerufen und ins Excel downgeloadet werden.
Hinweis
Die angezeigten Daten und Funktionen sind von ihrer Software-Version und von den Benutzerrechten abhängig.