Die Seite Geldmarktgeschäfte zeigt eine Liste aller Geldmarktgeschäfte des gewählten Portfolios/Fonds.
Folgende Transaktionsarten werden angezeigt: Einlage und Barvorlage
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Filter /Suche
Im Bereich Filter können Sie ein Datum von (TT.MM.JJ) bis (TT.MM.JJ) eingeben: die Transaktionen auf einen bestimmten Zeitraum einschränken.
Wenn Sie nur im Feld von ein Datum eingeben (und das Eingabefeld bis leer lassen) werden alle Transaktionen ab dem eingegebenen von-Datum bis zum aktuellen Datum angezeigt.
Wenn Sie nur im Feld bis ein Datum eingeben (und das Eingabefeld von leer lassen) werden alle Transaktionen ab Portfoliobeginn bis zum eingegebenen bis-Datum angezeigt.
Tabelle
Die Tabelle beinhaltet:
•Datum – Schlusstag der Transaktion
•Transaktionsart – Transaktionsart (Einlage, Barvorlage)
•Referenznummer – eindeutige Referenznummer der Transaktion
•Betrag – Betrag der Transaktion
•Währung – Währung der Transaktion
•Von-Datum – Laufzeitbeginn der Transaktion
•Bis-Datum – Laufzeitende der Transaktion
•Tage – Anzahl der Tage - Vertragslaufzeit
•Zinssatz - der Transaktion zugrundliegender Zinssatz
•Zinsen – Zinsbetrag, der bei der Transaktion anfällt (Gesamtbetrag der Zinsen bei Fälligkeit)
Links
Links:
•Transaktion Details - Klick auf die Referenznummer einer Transaktion öffnet die Seite Geldmarktgeschäfte Detail mit Details zum ausgewählten Geldmarktgeschäft
Weitere Funktionen
Die Tabelle kann auf- und absteigender Reihenfolge sortiert und die Sortier-Reihenfolge festgelegt werden. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link in der Überschrift.
Die Daten aus der Tabelle können in eine Excel®- oder in eine PDF-Datei exportiert oder gedruckt werden. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link in der Überschrift.
Hinweis
Die angezeigten Daten und Funktionen sind von ihrer Software-Version und von den Benutzerrechten abhängig.