Die Seite Kursgewinnermittlung listet alle Transaktionen auf, die zur Bildung des aktuellen Gesamtbestandes eines Wertpapiers geführt haben.
Dies beinhaltet Käufe/Einlieferungen, Verkäufe/Auslieferungen und kursrelevante Kapitalmaßnahmen.
Die Tabelle beginnt mit der ältesten Transaktion.
Die Anzeige erfolgt immer in EUR, unabhängig von der Wertpapierwährung oder Referenzwährung des Portfolios. Die Umrechnung erfolgt mit dem Devisenkurs ....
In dieser Ansicht wird der wirtschaftliche und nicht der steuerliche Einstandskurs angezeigt.
Wenn es für das Wertpapier vorherige Transaktionen gegeben hat, die zu einem Null-Bestand geführt haben (Zu- und Abflüsse, sodaß das Wertpapier nicht mehr im Bestand war) und dann neuerlich Transaktionen für dieses Wertpapier erfolgt sind, werden nur die Transaktionen nach dem letzten Nullbestand (und nicht alle Transaktionen) angeführt, da die Transaktionen vor dem Nullbestsand für die Kursgewinnermittlung pro Wertpapier nicht relevant sind.
Für die Performancerechnung werden alle Erträge über die gesamte Laufzeit des Portfolios natürlich berücksichtigt.
Navigation und Screenshot
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Menü Portfolio, Seite Vermögensaufstellung Einzeltitel >> Klick auf Link Wertpapierkurs- Einstand-wirtschaftlich
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Tabelle
Die Tabelle beinhaltet:
•Schlussdatum - Geschäftsdatum der Transaktion
•Referenznummer - eindeutige Zurordnungsnummer zur Transaktion
•Transaktionstyp - Art der Wertpapiertransaktion
•Stück- Stück/Nominale der jeweiligen Transaktion
•Transaktionswert - der Abrechnungsbetrag (inkl. Steuern und Gebühren) in EUR
•∑ Stücke - die Summe der Stücke, die durch die aufgelisteten Transaktionen gebildet wird
•∑ Einstandswert *) - die Summe der Transaktionswerte / Abrechnungsbeträge
•Einstandskurs - der ermittelte Kurs, der für den Gesamtbestand nach den Transaktionen (Zu- und Abflüssen) gilt; errechnet sich aus: ∑ Einstandswert / ∑ Stücke
Hinweis Einstandswert
*) Hierbei handelt es sich um den wirtschaftlichen und nicht um den steuerlichen Einstandswert, Spesen werden berücksichtigt, Zinsen aus Wertsteigerung nicht berücksichtigt und gesondert dargestellt.
Weitere Funktionen
Die Daten aus der Tabelle können in eine Excel®- oder in eine PDF-Datei exportiert oder gedruckt werden. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link in der Überschrift.
Hinweis
Die angezeigten Daten und Funktionen sind von ihrer Software-Version und von den Benutzerrechten abhängig.