Auf der Seite Portfolio Übersicht finden Sie - je nach TIPAS+-Version - im Bereich Vermögensentwicklung folgende Werte 1) :
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Feld |
Beschreibung |
|---|---|
Stand am 01.01.20YY |
Vermögenswert exkl. KESt. Abgrenzung zum 01.01.20YY |
+ Einzahlungen |
getätigte Einzahlungen / Einlieferungen seit Jahresbeginn (od. Portfoliobeginn) |
- Auszahlungen |
getätigte Auszahlungen / Auslieferungen seit Jahresbeginn (od. Portfoliobeginn) |
Kapitalertragssteuer |
bezahlte Kapitalertragssteuer (abgeführte KESt, gutgeschriebene KESt, Forderungen aus abgef. KESt) |
Gewinn (Verlust) |
erwirtschafteter Gewinn (Verlust) seit Jahresbeginn (od. Portfoliobeginn) vor KESt (= Jahresergebnis vor KESt) |
Stand am DD.MM.20YY (Stichtag) |
Vermögenswert exkl. KESt. Abgrenzung zum Stichtag |
Abgrenzung Steuer inkl. Verlustverwertung |
KESt. aus Abgrenzung - dieser Betrag würde bei Totalverkauf des Portfolios an Steuern belastet werden |
Vermögenswert |
Vermögenswert unter Berücksichtigung abgegrenzter Steuer |
1) Der Funktions- und Datenumfang ist von der Verfügbarkeit beim ausgewählten Kundenportfolio und Ihrer TIPAS+-Version abhängig.