Die Seite Portfolio Übersicht gibt einen Gesamtüberblick über das Portfolio / den Fonds.
Die Seite beinhaltet
•Stammdaten
•Trancheninformationen (bei Fonds)
•Asset Allocation
•Performancechart und -kennzahlen
Die angezeigten Inhalte / Bereiche sind bei Portfolios und Fonds unterschiedlich.
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Übersicht
Die Tabelle zeigt Stammdaten zum ausgewählten Portfolio/Fonds. Die Tabelle beinhaltet::
•Portfolio - Portfolionummer oder Fonds-ISINs
•Bezeichnung - Portfolio-/Fonds-Bezeichnung
•Bewertungsstichtag - Datum, für welches die Informationen angezeigt werden
•Währung - Portfoliowährung / Fondswährung
Asset Allocation
Je nach vordefinierten Benutzereinstellungen zeigen Tabelle und Asset Allocation-Grafik die Aufteilung nach Veranlagungsarten mit Fondsdurchrechnung oder die Aufteilung nach Veranlagungsarten ohne Fondsdurchrechnung. Die Tabelle beinhaltet::
•Assets - Veranlagungsart
•Betrag in Portfoliowährung / Fondswährung - Wert der Veranlagungsart in Referenzwährung
Bei einer Darstellung der Asset Allocation ohne Fondsdurchrechnung können Sie auf die jeweilige Wertpapierart klicken und gelangen zu den einzelnen Titeln, die der ausgewählten Kategorie zugeordnet sind. Siehe auch Seite Vermögensaufstellung ohne Fondsdurchrechnung Detail.
Asset Allocation-Grafik
Die Veranlagungsarten werden in einem Diagramm dargestellt. Wenn in den Veranlagungsarten des Portfolios / Fonds negative Werte enthalten sind, wird der Chart als Balkenchart angezeigt, sonst ist der Standard-Charttyp auf dieser Seite der "Kuchenchart".
Fonds Tranchen (nur für Fonds)
Wenn für den Fonds mehrere Tranchen aufgelegt wurden, dann sind diese Tranchen angeführt.
•ISIN - die Kennnummer der jeweiligen Tranche
•A/T - Ausschüttung oder Thesaurierung
•Wert je Anteil - errechneter Wert der Tranche (Volumen durch ausgegebene Stücke)
•WHG - die Währung der Fondstranche
Vermögensentwicklung (nur für Portfolios - KESt-Aufschlüsselung abhängig von der TIPAS-Version)
Die Tabelle zeigt die Vermögensentwicklung des gewählten Portfolios/Fonds. Die Tabelle beinhaltet::
•Status am 01.01.XXXX - Portfolio-Marktwert am Beginn (Jahresbeginn, Geschäftsjahrbeginn, Portfoliobeginn)
•+ Einzahlungen - Kapitalzuflüsse
•- Rückkäufe - Kapitalabflüsse
•- / + Kapitalertragssteuer - abgeführte und abgegrenzte Kapitalertragssteuer
•Gewinn (Verlust) - Finanzergebnis in der betreffenden Periode
•Status am [Stichtag] - Portfolio-Gesamtwert am gewählten Stichtag
Hinweis
Eine Beschreibung der Vermögensentwicklung bei einer Aufschüsselung der KESt nach bezahlter und abgegrenzter KESt finden Sie hier.
Performance-Kennzahlen
Die Tabelle zeigt Performance-Kennzahlen des gewählten Portfolios/Fonds. Die Tabelle beinhaltet:
•Aktuelles Kalenderjahr - Performance des Portfolios/Fonds vom Beginn des Jahres bis zum entsprechenden Stichtag
•Seit 1 Jahr - Performance des Portfolios/Fonds für das letzte Jahr bis zum entsprechenden Stichtag
•Seit 3 Jahr - Performance des Portfolios/Fonds für die letzten 3 Jahre bis zum entsprechenden Stichtag
•Seit 5 Jahr - Performance des Portfolios/Fonds für die letzten 5 Jahre bis zum entsprechenden Stichtag
•Seit Beginn - Performance des Portfolios/Fonds ab Portfolio-/Fonds-Beginn bis zum entsprechenden Stichtag
•Höchster Portfoliowert *) am DDD.MM.YYYY
*) Höchster Portfoliowert
Die Kennzahl "Höchster Portfoliowert" wird nach Kundenbestellung angezeigt.
Angezeigt wird dabei der Wert (in Portfoliowährung) an dem das Portfolio den höchsten Vermögenswert hatte und zwar im Zeitraum Jahresbeginn (der jeweilige Jahresbeginn ausgehend vom Stichtag) bis inklusive Stichtag.
Beispielhaft wird folgender Zeitraum herangezogen:
Beispiel ausgewählter Datenpunkt - Stichtag |
Betrachtungszeitraum für höchsten Portfoliowert |
aktuelles Datum - 2.2.2018 |
31.12.2017-02.02.2018 |
31.12.2017 |
31.12.2016 - 31.12.2017 |
Top Positionen (nur für Fonds)
Die größten Positionen des Fonds (Titel, Volumen der Position, Prozentanteil der Position) werden angeführt.
Performance-Grafik
Die Grafik zeigt die Performance des Portfolios/Fonds.
Falls dem Instrument eine direkte Benchmark zugeordnet ist, wird in der Grafik auch die Benchmark dargestellt.
Weitere Funktionen
Die Daten aus der Tabelle können in eine Excel®- oder in eine PDF-Datei exportiert oder gedruckt werden. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link in der Überschrift.
Hinweis
Die angezeigten Daten und Funktionen sind von ihrer Software-Version und von den Benutzerrechten abhängig.