Die Seite Depot/Wertpapiergeschäfte zeigt eine Liste aller Wertpapiertransaktionen des ausgewählten Portfolios/Fonds.
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oEinlieferung
oAuslieferung
•nach dem Wertpapier (Eingabe der ISIN im Eingabefeld - es kann die vollständige ISIN eingegeben werden oder Teile davon, im letzten Fall werden die Transaktionen aller Wertpapiere angezeigt, in deren ISIN Ihr Suchbegriff beinhaltet ist)
•nach Datum von/ bis
•jede Kombination der oben angeführten Kriterien
Tabelle
Die Tabelle beinhaltet:
•Art – Art der Transaktion, z.B: Kauf, Ertrag, etc.
•Datum – der Schlußtag der Transaktion / Kupontermin
•Referenznummer – eindeutige Referenznummer der Transaktion
•ISIN-Code – Kennummer
•Bezeichnung – Bezeichnung des Wertpapiers
•Stück/Nominale – Stück oder Nominale der Transaktion
•Wertpapierkurs/Ertrag – Kurs des Wertpapiers, oder Ertrag je Anteil (abhängig von Transaktionsart) - hier wird der Transaktionskurs, welcher sich um Einstandskurs unterscheiden kann, angezeigt
•Währung – Währung des Wertpapierkurses/Ertrags
•Abrechnungsbetrag – Abrechnungsbetrag der Transaktion in der Kontowährung jenes Kontos, über das die Transaktion abgewickelt wurde
•Währung – Währung des Abrechnungsbetrags
•realisierter Kursgewinn in Portfoliowährung – realisierter Gewinn/Verlust in Portfoliowährung vor Steuern (wird angezeigt, wenn durch die Transaktion ein Gewinn/Verlust erzielt wurde)
•realisierter Kursgewinn in Wertpapierwährung *) – realisierter Gewinn/Verlust in Wertpapierwährung vor Steuern (wird angezeigt, wenn durch die Transaktion ein Gewinn/Verlust erzielt wurde)
*) Berechnung realisierter Kursgewinn in Wertpapierwährung:
Dieses Attribut ist nicht in TAMBAS vorzufinden und wird über TIPAS berechnet.
Errechnet aus:
WP-Kurs (Transaktion) – durchschnittl WP Kurs * Stückanzahl der Transaktion
siehe TAMBAS Menü: 3 VV-IF Stammdaten --> 11 KG Depot Vor-Steuer --> 5 Anzeigen (am Wertpapier) --> 5 Anzeigen (an der Transaktion)
Links
Links:
•Transaktion Details (Klick auf die Referenznummer einer Transaktion) – öffnet die Seite Wertpapiergeschäfte Detail mit allen Details zum ausgewählten Wertpapiergeschäft
Weitere Funktionen
Die Tabelle kann auf- und absteigender Reihenfolge sortiert und die Sortier-Reihenfolge festgelegt werden. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link in der Überschrift.
Die Daten aus der Tabelle können in eine Excel®- oder in eine PDF-Datei exportiert oder gedruckt werden. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link in der Überschrift.
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