Depot/Wertpapiergeschäfte |
Die Seite Depot/Wertpapiergeschäfte zeigt eine Liste aller Wertpapiertransaktionen des ausgewählten Portfolios/Fonds. NavigationDie Seite kann auf folgendem Weg aufgerufen werden: Hauptmenü Transaktionen > Depot/Wertpapiergeschäfte
FilterEinschränken der Transaktionsliste / Suche: •nach Transaktionsarten oKauf oVerkauf oErträgnisse oTilgung oEinlieferung oAuslieferung •nach dem Wertpapier (Eingabe der ISIN im Eingabefeld - es kann die vollständige ISIN eingegeben werden oder Teile davon, im letzten Fall werden die Transaktionen aller Wertpapiere angezeigt, in deren ISIN Ihr Suchbegriff beinhaltet ist) •nach Datum von/ bis •jede Kombination der oben angeführten Kriterien TabelleDie Tabelle beinhaltet: •Art – Art der Transaktion, z.B: Kauf, Ertrag, etc. •Datum – der Schlußtag der Transaktion / Kupontermin •Referenznummer – eindeutige Referenznummer der Transaktion •ISIN-Code – Kennummer •Bezeichnung – Bezeichnung des Wertpapiers •Stück/Nominale – Stück oder Nominale der Transaktion •Wertpapierkurs/Ertrag – Kurs des Wertpapiers, oder Ertrag je Anteil (abhängig von Transaktionsart) - hier wird der Transaktionskurs, welcher sich um Einstandskurs unterscheiden kann, angezeigt •Währung – Währung des Wertpapierkurses/Ertrags •Abrechnungsbetrag – Abrechnungsbetrag der Transaktion in der Kontowährung jenes Kontos, über das die Transaktion abgewickelt wurde •Währung – Währung des Abrechnungsbetrags •realisierter Kursgewinn in Portfoliowährung – realisierter Gewinn/Verlust in Portfoliowährung vor Steuern (wird angezeigt, wenn durch die Transaktion ein Gewinn/Verlust erzielt wurde) •realisierter Kursgewinn in Wertpapierwährung *) – realisierter Gewinn/Verlust in Wertpapierwährung vor Steuern (wird angezeigt, wenn durch die Transaktion ein Gewinn/Verlust erzielt wurde) LinksLinks: •Transaktion Details (Klick auf die Referenznummer einer Transaktion) – öffnet die Seite Wertpapiergeschäfte Detail mit allen Details zum ausgewählten Wertpapiergeschäft Weitere FunktionenDie Tabelle kann auf- und absteigender Reihenfolge sortiert und die Sortier-Reihenfolge festgelegt werden. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link in der Überschrift.
Die Daten aus der Tabelle können in eine Excel®- oder in eine PDF-Datei exportiert oder gedruckt werden. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link in der Überschrift.
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