Die Seite Wertpapiergeschäfte Detail zeigt detaillierte Informationen einer Wertpapiertransaktion.
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Tabelle
Die Attribute, die in der Tabelle angezeigt werden, sind von der Transaktionsart abhängig.
Ertrag
Folgende Attribute werden auf der Detailseite für Erträgnisse angezeigt:
•Transaktionsart – Art der Transaktion: Ertrag
•Referenznummer – eindeutige Referenznummer der Transaktion
•Wertpapierkennnummer – internationale Identifikationsnummer des Wertpapiers
•Bezeichnung – Bezeichnung des Wertpapiers
•Kupontermin - Datum, an dem der Kupon/die Dividende/die Ausschüttung fällig wird
•Ex-Kupon-Datum – Datum, an dem der Inhaber die Rechte an dem Kupon erwirbt, Ex-Tag der Dividende/der Ausschüttung
•Stück/Nominale – Nominale (bei Anleihen) oder Stück, die der Transaktion zugrunde liegen
•Zinssatz/Betrag je Anteil – Zinssatz (für Anleihen) oder Dividende/Ausschüttung je Anteil (für Fonds und Aktien)
•Währung – Währung des Ertrages
•Bruttobetrag – Bruttobetrag, vor dem Abzug von Steuern und Gebühren in Ertragswährung
•Steuern – Bezeichnung und Betrag der Steuer (z.B. Österr. KESt, KESt auf ausländische Dividenden, Quellensteuern)
•Spesen – Gesamtbetrag der Spesen in Ertragswährung
•Gesamtbetrag – Gesamtbetrag der Transaktion, einschließlich Währung des Betrages
•Devisenkurs – Devisenkurs zwischen der Ertragswährung und der Abrechnungswährung
•Abrechnungsbetrag – Abrechnungsbetrag der Transaktion in Abrechnungswährung (Kontowährung)
•Abrechnungskonto – Nummer und Bezeichnung des Abrechnungskontos
•Wertpapierdepot – Nummer und Bezeichnung des Wertpapierdepots
•Lagerstelle – Lagerstelle des Wertpapiers
•Verwahrart
Kauf / Verkauf / Einlieferung / Auslieferung
Folgende Attribute werden auf der Detailseite für alle anderen Wertpapiertransaktionen angezeigt:
•Transaktionsart – Art der Transaktion, z.B.: Kauf, etc.
•Referenznummer – eindeutige Referenznummer der Transaktion
•Wertpapierkennnummer – internationale Identifikationsnummer des Wertpapiers
•Bezeichnung – Bezeichnung des Wertpapiers
•Schlußtag – Handelstag der Transaktion
•Valuta – Tag der Wertstellung der Transaktion
•Stück/Nominale – das gehandelte Nominale (bei Anleihen) oder die gehandelten Stücke
•Wertpapierkurs – Kurs, zu dem die Transaktion abgewickelt wurde
•Währung – Währung des Wertpapierkurses
•Kurswert – Transaktionsbetrag in Wertpapierwährung
•Stückzinsen - Stückzinsen, die bei der Transaktion berücksichtigt werden (beim Kauf zu zahlen sind, beim Verkauf gutgeschrieben werden)
•KESt - Kapitalertragssteuer, die bei der Transaktion berücksichtigt wird (beim Verkauf zu bezahlen, beim Kauf gutgeschrieben)
•Spesen - Betrag der Spesen in Wertpapierwährung
•Gesamtbetrag – Gesamtbetrag der Transaktion in Wertpapierwährung
•Devisenkurs – Devisenkurs zwischen Wertpapierwährung und Abrechnungswährung
•Abrechnungsbetrag – Abrechnungsbetrag der Transaktion in Kontowährung
•Abrechnungskonto – Nummer und Bezeichnung des Abrechnungskontos
•Wertpapierdepot – Nummer und Bezeichnung des Wertpapierdepots
•Lagerstelle – Ort der Lagerstelle des Wertpapiers
•Verwahrart
Weitere Funktionen
Die Daten aus der Tabelle können in eine Excel®- oder in eine PDF-Datei exportiert oder gedruckt werden. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link in der Überschrift.
Hinweis
Die angezeigten Daten und Funktionen sind von ihrer Software-Version und von den Benutzerrechten abhängig.