Die Funktion Neartime Kurse ist eine Zusatzfeature von TIPAS und zeigt auf der Seite Vermögensaufstellung Einzeltitel und auf der Seite Portfolio Information den jeweils aktuellst verfügbaren Schlußkurs für Wertpapiere (Schlußkurs vom Vortag) an.
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Inhalt
Diese Kursaktualisierung ist besonders relevant im Falle von ausländischen Wertpapieren, deren aktuelle Schlußkurse beim Start der Tagesendverabeitung Ihres Portfolios / Fonds noch nicht angeliefert wurden.
Die Vermögensaufstellung Einzeltitel wird standardmäßig mit den Wertpapierkursen des letzten Bewertungslaufes (Tagesendverabeitung in TAMBAS Classic) bewertet.
Wenn Sie das Auswahlfeld Neartime Kurse anhaken, werden die Wertpapierkurse und der Wert in Portfoliowährung in der Vermögensaufstellung Einzeltitel aktualisiert.
Die Aktualisierung erfolgt mit den jeweils letztgültigen Kursen aus TAMBAS Classic (Aktualisierung der nach der Tagesendverarbeitung - morgendlich angelieferten- Schlußkurse vom Vortag).
Mit Auswahl der Funktion Neartime Kurse erfolgt eine Änderung der Felder
•Wertpapierkurs aktuell (Änderung auf den zuletzt verfügbaren Schlußkurs)
•Wert in Portfoliowährung (Stück/Nominale x aktueller Devisenkurs x zuletzt verfügbarer Schlußkurs)
•unrealisiertes Kursergebnis (Betrag und in %)
•Ausgleichsposition Neartime Kurse (dieser Wert wird nur angezeigt, wenn sich Kursveränderungen aufgrund aktueller Neartime-Kurse ergeben)
Hinweis Ausgleichsposition Neartime Kurse
Der Gesamtvermögenswert des Portfolios in der Zeile Summe ändert sich durch die Bewertung mit den aktuelleren Kursen nicht. Denn hiezu müßte eine komplette Neuberechnung des Portfolios inklusive Abgrenzungen für Steuern und Stückzinsen etc. durchgeführt werden. Diese erfolgt nur einmal täglich im Rahmen der Tagesendverarbeitung.
Daher wird die Differenz zwischen dem angezeigten Gesamtvermögenswert in der Zeile Summe und dem aktuelleren Marktwert der Positionen aufgrund der neu-eingespielten Neartime Kusrs als Ausgleichsposition Neartime Kurse angezeigt.
Wenn sich durch die Bewertung in den einzelnen Positionen mit aktuelleren Kursen gesamt eine Steigerung des aktuellen Marktwertes ergibt, fließt die Summe der Erhöhung als Minus-Betrag in die Ausgleichsposition Neartime Kurse, da das Feld Summe (Gesamtvermögenswert) mit der Summe der einzelnen Wertpapier-Werte in Portfoliowährung übereinstimmen muss.
Umgekehrt wird eine positive Ausgleichsposition Neartime Kurse angezeigt bei einer Senkung des mit Neartime Kursen neu berechneten Wertpapierwertes.
Bitte beachten Sie, dass die Anzeige und Bewertung mit Neartime Kurse ausschließlich auf den Seiten Vermögensaufstellung Einzeltitel und (wenn diese Option gewählt) Portfolio Information erfolgt.