Die Seite Vermögensaufstellung Einzeltitel zeigt alle Positionen eines Portfolios/Fonds und beinhaltet
•alle aktiven Wertpapierbestände
•Konten
•Geldmarkt- und Devisengeschäfte
•sonstige Vermögenswerte
Die Positionsliste kann über das Auswahlmenü nach verschiedenen Risikogruppen zusammengestellt werden oder nach einzelnen Depots gefiltert werden.
Navigation
Diese Seite wird aufgerufen über:
Hauptmenü Portfolio > Vermögensaufstellung Einzeltitel
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Inhalt
•Neartime Kurse
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Risikosicht
Über das DropDown Menü Risikosicht können Sie die Positionsliste nach bestimmten Risikogruppen gruppieren.
Weitere Informationen befinden sich im Kapitel Tabelle und Risikosicht, klicken Sie bitte auf die beiden Links.
Anzeige für Depot
Über das DropDown Menü Anzeige für Depot können Sie die Positionsliste nach einem bestimmten Depot filtern.
•Gesamtportfolio: alle Positionen des Portfolios werden angezeigt
•Ein einzelnes Depot - es werden nur die Positionen des gewählten Depots angezeigt, in diesem Fall sind in der Anzeige nur Wertpapierpositionen (keine Konten, Geldmarkt- und Devisengeschäfte und keine sonstigen Vermögenswerte) enthalten
Sortieren nach Wertpapierart, Währung, Kursgewinn in %, Wert, Stück, Bezeichnung (Zusatzfunktion)
Über das DropDown Menü Sortieren nach können Sie die Tabelle nach folgenden Kriterien (jeweils in absteigender Reihenfolge) sortieren:
•Wert in Portfoliowährung (Standard-Sortierung)
•Währung
•Bezeichnung
•Stück
•Kursgewinn unrealisiert in %
•Veranlagungsarten
Als zweites Sortierkriterium wird jeweils der "Wert in Portfoliowährung" (absteigend) angewendet.
Für die Sortierung steht ein erweiterter Excel-Download zur Verfügung. In der Excel-Datei wird in der Spalte 1 die Veranlagungsart angezeigt.
Das gewählte Sortierkriterium wird in das Excel und das PDF übernommen.
Neartime Kurse ( Zusatzfunktion)
Die Funktion Neartime Kurse ist eine Zusatzfeature von TIPAS. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Neartime Kurse.
Hinweis
Das letztgültige Bewertungsdatum und -kurs können Sie bei Investmentfonds über die Seite Preis Information abrufen.
Tabelle
Die Tabelle beinhaltet alle Positionen innerhalb eines Portfolios / Fonds. Die angezeigten Tabellenfelder, die Reihenfolge und Gruppierung des Vermögens sind von der Auswahl im Risikosicht DropDown Menü abhängig.
Folgende Optionen sind verfügbar:
Einzeltitelansicht
Die Einzeltitelansicht ist die Standard-Darstellung der Portfoliopositionen. Es werden alle Wertpapierpositionen, Konten, Geldmarkt- und Devisengeschäfte und der Gesamtvermögenswert angezeigt. Hierbei werden die aktuellen Vermögenspositionen im Gegensatz zur VV in TIPAS schlußtagsbewertet angezeigt. (Stand, Anzahl Stücke per Schulßtag)
Die Tabelle beinhaltet:
•Währung - die Währung der Position
•ISIN - Wertpapierkennnummer der Position
•Bezeichnung - Bezeichnung des Position
•Stück/Nominale - Stück/Nominale
•Wertpapierkurs / Einstand - Wertpapierkurs Einstand *) (Einstandskurse werden inkl. Spesen und Steuern berechnet)
•Wertpapierkurs / aktuell - Wertpapierkurs aktuell
•Devisenkurs / Einstand - Devisenkurs Einstand
•Devisenkurs / aktuell - Devisenkurs aktuell
•Betrag in Portfoliowährung / Fondswährung - Wert in Portfoliowährung
•in % - Prozentanteil der Position gemessen am Portfoliowert
•unrealisierter Kursgewinn - unrealisierter Kursgewinn in % in Portfolio-/Fondswährung
•Letztes Kaufdatum - Letztes Kaufdatum
•VZSt -Bestandskennzeichen der Wertpapierposition bezüglichVermögenszuwachssteuer
•Für Konten sind nur folgende Felder gültig: Währung, Bezeichnung, Betrag in Portfoliowährung / Fondswährung und in %.
•Für Sonstiges Vermögen sind nur folgende Felder gültig: Bezeichnung, Betrag in Portfoliowährung / Fondswährung und in %.
Hinweis Einstandswert
*) Hierbei handelt es sich um den wirtschaftlichen VV-Einstandskurs und nicht um den steuerlich relevanten VZSt- Einstandswert, Spesen werden berücksichtigt, Zinsen aus Wertsteigerung werden nicht berücksichtigt und gesondert dargestellt.
Bei einfachen Transaktionen (= der aktuelle Bestand entstand aus einer einzigen Transaktion (Kauf oder Einlieferung)) ist der Einstandskurs gleich dem Kauf- /Einlieferungskurs.
Wenn der aktuelle Bestand eines Wertpapiers aus mehreren Transaktionen (Käufe/Einlieferungen, Verkäufe/Auslieferungen) resultiert, oder wenn kursrelevante Kapitalmaßnahmen erfolgt sind, wird für die Berechnung des unrealisierten Kursgewinn der durchschnittliche Einstandskurs herangezogen.
Hinweis Vermögenszuwachssteuer
Eine Beschreibung der Kennzeichen für die Vermögenszuwachssteuer finden Sie hier.
Hinweis Sonstige Vermögenswerte
Abgrenzungen für Steuern (KeSt, Abgrenzung Verlustausgleich etc.)
Abgrenzungen für Forderungen (für Wertpapiere, zB Kuponforderungen, Konten, zB Zinsabgrenzungen)
Risikosicht = Risikowert UCIT III, oder Risikowert Portfoliomanagement, oder Investitionsgrad
Mit einer der Risikosichten, werden die Positionen entsprechend der (Risikosicht) gruppiert.
Detaillierte Informationen über die Behandlung von Derivaten, Devisentermingeschäften und Cash in den einzelnen Risikosichten finden Sie hier.
Unabhängig von der gewählten Risikosicht, werden in der Tabelle immer folgende Felder angezeigt:
•Veranlagungsart - Veranlagungsart
•Währung - Währung
•Bezeichnung - Bezeichnung
•Stück/Nominale - Stück/Nominale
•Kurswert aktuell - Kurswert aktuell in Portfoliowährung
•Kurswert in % - Kurswert in % des Portfolios
•Zinsabgrenzung - Zinsabgrenzung
•Risikowert - Risikowert (abhängig vom Risikograd)
Grafik
Die Daten aus der Tabelle werden in einem Balken- oder Kuchendiagramm angezeigt. Der Grafiktyp kann durch das jeweilige Optionsfeld (Radio Button), geändert werden. Im Falle eines negativen Wertes wird automatisch auf einen Balkenchart umgeschaltet.
Hinweis
Alle Wertpapiere, deren Anteil höher ist als 2,5% (bis 15), werden einzeln in der Grafik dargestellt. Alle anderen Wertpapiere werden zu "Sonstige Wertpapiere" zusammengefasst. Cash-Positionen werden der in Position "Liquidität" zusammengefasst.
Links
Links:
•Depot Übersicht: klicken Sie auf das Icon 
um zur Seite Depot Übersicht zu gelangen
•Fact Sheet (Zusatzfunktion): um das Factsheet für eine Position aufzurufen, klicken Sie auf die ISIN
•Bestand Detail - für detaillierte Informationen über die der jeweiligen Wertpapierposition klicken Sie auf Bezeichnung
•Depot/Wertpapiergeschäfte - Transaktionen- für eine Transaktionsliste des ausgewählten Wertpapiers klicken Sie auf Stück/Nominale
•Depot/Wertpapiergeschäfte - Erträgnisse - für eine Liste aller Erträgnisse der ausgewählten Position klicken Sie auf unrealisierter Kursgewinn
•Preis Information - für detaillierte Informationen zum Fondskurs klicken Sie auf <%PRICESEC%> / aktuell
Weitere Funktionen
Die Daten aus der Tabelle können in eine Excel®- oder in eine PDF-Datei exportiert oder gedruckt werden. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link in der Überschrift.
Im Excel Download dieser Seite stehen erweiterte Daten (zusätzlich zur Bildschirmanzeige) zur Verfügung. - siehe auch Sortieren nach auf dieser Seite.
Hinweis
Die angezeigten Daten und Funktionen sind von ihrer Software-Version und von den Benutzerrechten abhängig.