Die Funktion Neartime Kurse ist eine Zusatzfeature von TIPAS und zeigt auf der Seite Vermögensaufstellung Einzeltitel und auf der Seite Portfolio Information den jeweils aktuellst verfügbaren Schlußkurs für Wertpapiere (Schlußkurs vom Vortag) an.
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Inhalt
Diese Kursaktualisierung ist besonders relevant im Falle von ausländischen Wertpapieren, deren aktuelle Schlußkurse beim Start der Tagesendverabeitung Ihres Portfolios / Fonds noch nicht angeliefert wurden.
Die Vermögensaufstellung Einzeltitel wird standardmäßig mit den Wertpapierkursen des letzten Bewertungslaufes (Tagesendverabeitung in TAMBAS Classic) bewertet.
Wenn Sie das Auswahlfeld Neartime Kurse anhaken, werden die Wertpapierkurse und der Wert in Portfoliowährung in der Vermögensaufstellung Einzeltitel aktualisiert.
Die Aktualisierung erfolgt mit den jeweils letztgültigen Kursen aus TAMBAS Classic (Aktualisierung der nach der Tagesendverarbeitung - morgendlich angelieferten- Schlußkurse vom Vortag).
Mit Auswahl der Funktion Neartime Kurse erfolgt eine Änderung der Felder
•Wertpapierkurs aktuell (Änderung auf den zuletzt verfügbaren Schlußkurs)
•Kurswert aktuell (Stück/Nominale x aktueller Devisenkurs x zuletzt verfügbarer Schlußkurs)
•unrealisiertes Kursergebnis (Betrag und in %)
•Ausgleichsposition Neartime Kurse (dieser Wert wird nur angezeigt, wenn sich Kursveränderungen aufgrund aktueller Neartime-Kurse ergeben)
Ausgleichsposition Neartime Kurse
Der Gesamtvermögenswert des Portfolios in der Zeile Summe ändert sich durch die Bewertung mit den aktuelleren Kursen nicht. Denn hiezu müßte eine komplette Neuberechnung des Portfolios inklusive Abgrenzungen für Steuern und Stückzinsen etc. durchgeführt werden. Diese erfolgt nur einmal täglich im Rahmen der Tagesendverarbeitung.
Daher wird die Differenz zwischen dem angezeigten Gesamtvermögenswert in der Zeile Summe und dem aktuelleren Marktwert der Positionen aufgrund der neu-eingespielten Neartime Kusrs als Ausgleichsposition Neartime Kurse angezeigt.
Wenn sich durch die Bewertung in den einzelnen Positionen mit aktuelleren Kursen gesamt eine Steigerung des aktuellen Marktwertes ergibt, fließt die Summe der Erhöhung als Minus-Betrag in die Ausgleichsposition Neartime Kurse, da das Feld Summe (Gesamtvermögenswert) mit der Summe der einzelnen Wertpapier-Werte in Portfoliowährung übereinstimmen muss.
Umgekehrt wird eine positive Ausgleichsposition Neartime Kurse angezeigt bei einer Senkung des mit Neartime Kursen neu berechneten Wertpapierwertes.
Bitte beachten Sie, dass die Anzeige und Bewertung mit Neartime Kurse ausschließlich auf den Seiten Vermögensaufstellung Einzeltitel und (wenn diese Option gewählt) Portfolio Information erfolgt.
Begründung für Neartime Kurse
TIPAS ist ein "darstellendes" System, in dem auch manche Berechnungen erfolgen.
Die Datenhaltung erfolgt in TAMBAS. Die Kurse werden von TAMBAS im Internetdownload zwischen 2 und 4 Uhr morgens in TIPAS übertragen.
Der Download in TIPAS erfolgt nach der Tagesendverabeitung des Kernbanksystems TAMBAS mit den zur Tagesendverarbeitung verfügbaren Kursen. Zu dieser Zeit stehen zB noch keine Schlußkurse der amerikanischen Börsen zur Verfügung. (Beispiel Schlusskurs Facebook vom 4.10. wurde am 5.10. um 8:00 geliefert) . Ohne Neartime-Kurse bliebe daher der Schlußkurs vom 3.10. für die TIPAS Bewertung mit keydate 4.10. .
Zeiten Kursübernahmen nach TAMBAS
Die Kursübernahme in TAMBAS ist abhängig vom Datenlieferanten, Börse und Wertpapierart:
inländische Investementfonds: 16 Uhr
inländische Aktien: 18 Uhr
ausländische Investmentfonds: 4x täglich
alle anderen ausländischen Wertpapiere: 7:30 Uhr nächster Tag
Downloadzeit der Neartime Kurse nach TIPAS
Mit der Neartime-Funktion wird stündlich der letztverfügbare Kurs aus TAMBAS übertragen. Somit also auch jene Kurse, die zum Zeitpunkt der Tagesendverarbeitung und Download ursprünglich noch nicht verfügbar waren.
Der Lauf der Kursübernahme der aus TAMBAS erfolgt stündlich und beginnt ab 06:30. Bis zur Anzeige in TIPAS dauert es 6 Minuten.
Dh neue Kurse, die bis 06:30 Uhr in TAMBAS übernommen sind, werden ab 6:36 in TIPAS mit der Funktion Neartime Kurse angezeigt.
Wenn der Kurs um 6:31 in TAMBAS übernommen wurde, wird dieser Kurs um 07:36 in TIPAS angezeigt.