Cash Dispo |
Die Seite Cash Dispo zeigt detaillierte Informationen über die Cash Disposition des gewählten Kontos. NavigationDie Seite kann auf folgendem Weg aufgerufen werden: Konten Übersicht (Transaktionen > Konten Übersicht) > klicken Sie auf Bezeichnung
Inhalt
DropDown MenüDas dropdown "Sortierung" enthält zwei Möglichkeiten die Konten zu sortieren:
• Per Valuta – Sortierung per Valuta • Per Währung – Sortierung per Währung TabelleDie Tabelle zeigt eine Liste aller gewählten Konten und Geldmarktinstrumente mit Details über die Cash Disposition.
Folgende Attribute werden in der Tabelle angezeigt:
•Valuta – Valuta •Referenznummer – eindeutige Referenznummer der Transaktion, gültig für Geldmarktinstrumente •Bezeichnung – externe Kontonummer und Bezeichnung des Kontos •Währung – Währung des Kontos •Betrag in Währung – aktueller Betrag in Kontowährung •Betrag in Portfoliowährung – aktueller Betrag umgerechnet in Portfoliowährung •Liquidität in Portfoliowährung – Gesamtbetrag der gewählten Konten in Portfoliowährung Weitere FunktionenDie Daten aus der Tabelle können in eine Excel®- oder in eine PDF-Datei exportiert oder gedruckt werden. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link in der Überschrift. <%LINKS%>Links:
•Reference (klicken Sie auf eine Referenznummer) – öffnet die Geldmarktgeschäfte Detail Seite, diese zeigt Details über das gewählte Geldmarktgeschäft
Hinweis Die angezeigten Daten und Funktionen sind von ihrer Software-Version und von den Benutzerrechten abhängig. |