Die Seite Cash Dispo zeigt detaillierte Informationen über die Cash Disposition des gewählten Kontos.
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Die Seite kann auf folgendem Weg aufgerufen werden: Konten Übersicht (Transaktionen > Konten Übersicht) > klicken Sie auf Bezeichnung
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Inhalt
DropDown Menü
Das dropdown "Sortierung" enthält zwei Möglichkeiten die Konten zu sortieren:
• Per Valuta – Sortierung per Valuta
• Per Währung – Sortierung per Währung
Tabelle
Die Tabelle zeigt eine Liste aller gewählten Konten und Geldmarktinstrumente mit Details über die Cash Disposition.
Folgende Attribute werden in der Tabelle angezeigt:
•Valuta – Valuta
•Referenznummer – eindeutige Referenznummer der Transaktion, gültig für Geldmarktinstrumente
•Bezeichnung – externe Kontonummer und Bezeichnung des Kontos
•Währung – Währung des Kontos
•Betrag in Währung – aktueller Betrag in Kontowährung
•Betrag in Portfoliowährung – aktueller Betrag umgerechnet in Portfoliowährung
•Liquidität in Portfoliowährung – Gesamtbetrag der gewählten Konten in Portfoliowährung
Weitere Funktionen
Die Daten aus der Tabelle können in eine Excel®- oder in eine PDF-Datei exportiert oder gedruckt werden. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link in der Überschrift.
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Links:
•Reference (klicken Sie auf eine Referenznummer) – öffnet die Geldmarktgeschäfte Detail Seite, diese zeigt Details über das gewählte Geldmarktgeschäft
Hinweis
Die angezeigten Daten und Funktionen sind von ihrer Software-Version und von den Benutzerrechten abhängig.